ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۴۴۵,۴۱۷	۴۵.۸۹ %	۳۶۴,۲۴۳	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۴	۰ %	۴	۰ %	۴۷,۸۴۲	۴.۹۳ %	۱۱۳,۱۲۰	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۴۴۵,۴۱۷	۴۵.۸۹ %	۳۶۴,۲۴۳	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۴	۰ %	۴	۰ %	۴۷,۸۴۲	۴.۹۳ %	۱۱۳,۱۱۸	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۴۴۵,۴۱۷	۴۵.۸۹ %	۳۶۴,۲۴۳	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۴	۰ %	۴	۰ %	۴۷,۷۷۲	۴.۹۲ %	۱۱۳,۱۱۷	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۴۵۲,۱۸۰	۴۵.۵۸ %	۳۶۸,۸۳۰	۳۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۵۵	۵.۴۲ %	۱۱۷,۲۱۷	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۴۵۴,۹۹۴	۴۵.۶۹ %	۳۷۴,۲۲۶	۳۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۵۲	۴.۹۷ %	۱۱۷,۲۱۵	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۴۶۳,۴۳۳	۴۵.۶۸ %	۳۸۶,۲۷۱	۳۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۵۲۷	۴.۶۹ %	۱۱۷,۲۰۷	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۴۶۴,۲۲۰	۴۷.۱۹ %	۳۶۹,۹۰۷	۳۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۰۷	۴.۳۳ %	۱۰۷,۰۹۳	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۵۱۷,۱۷۴	۵۱.۹ %	۳۷۶,۸۰۰	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۸۸	۳.۸۲ %	۶۴,۴۵۱	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۵۱۷,۱۷۴	۵۱.۹ %	۳۷۶,۸۰۰	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۸۸	۳.۸۲ %	۶۴,۴۴۸	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۵۱۷,۱۷۴	۵۱.۹ %	۳۷۶,۸۰۰	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۴۹	۳.۸۲ %	۶۴,۴۴۴	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...648 »