ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۲۳۷,۷۹۰	۴۰.۸۸ %	۲۶۲,۴۲۶	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۶۹	۷.۴۲ %	۳۸,۲۸۸	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۲۳۷,۷۹۰	۴۰.۸۸ %	۲۶۲,۴۲۶	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۶۹	۷.۴۲ %	۳۸,۲۸۱	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۲۳۷,۷۹۰	۳۹.۸۳ %	۲۶۲,۴۲۶	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۴۴	۹.۸۱ %	۳۸,۲۷۵	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۲۳۸,۰۳۶	۴۰.۰۳ %	۲۶۶,۸۶۳	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۰۲	۹.۵۹ %	۳۲,۷۹۴	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۲۳۲,۳۵۴	۳۹.۱۳ %	۲۶۱,۵۱۵	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۴۵۱	۹.۶۸ %	۴۲,۴۸۷	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱۵,۷۲۹	۳۷.۳۴ %	۲۴۲,۹۰۵	۴۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۲۳	۱۷.۰۲ %	۲۰,۷۹۶	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۲۰۴,۶۱۳	۳۹.۴۱ %	۲۳۳,۱۳۰	۴۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۱۹	۱۲ %	۱۹,۱۸۰	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۹۸,۶۵۹	۴۰.۱۶ %	۲۲۱,۴۷۶	۴۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۸۱	۱۱.۱۸ %	۱۹,۲۲۱	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۹۸,۶۵۹	۴۰.۱۶ %	۲۲۱,۴۷۶	۴۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۸۱	۱۱.۱۸ %	۱۹,۲۱۷	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۹۸,۶۵۹	۴۱.۶۹ %	۲۲۱,۴۷۶	۴۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۲۰۰	۷.۸۱ %	۱۹,۲۱۳	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...648 »