ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۲۹۲,۲۲۹	۲۳.۳۴ %	۸۷۲,۶۰۴	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۳۷	۵.۳ %	۲۰,۷۶۷	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۲۸۸,۳۷۵	۲۳.۳۲ %	۸۶۰,۱۵۶	۶۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۵۲۲	۵.۴۶ %	۲۰,۷۵۹	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۲۸۰,۲۳۸	۲۳.۰۴ %	۸۴۷,۲۴۶	۶۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۹۵	۵.۵۹ %	۲۰,۷۵۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۲۸۰,۲۳۸	۲۳.۰۴ %	۸۴۷,۲۴۶	۶۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۹۵	۵.۵۹ %	۲۰,۷۴۵	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۲۸۰,۲۳۸	۲۳.۱۵ %	۸۴۱,۵۹۵	۶۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۹۵	۵.۶۲ %	۲۰,۷۳۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۲۷۲,۵۶۷	۲۲.۹۴ %	۸۲۶,۶۸۷	۶۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۹۵	۵.۷۲ %	۲۰,۷۳۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۲۶۵,۷۵۲	۲۲.۶۱ %	۸۲۱,۰۵۰	۶۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۴۷	۵.۷۸ %	۲۰,۸۷۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۶۱,۵۵۷	۲۲.۳۷ %	۸۱۹,۴۰۲	۷۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۴۷	۵.۸۱ %	۲۰,۴۷۴	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۲۵۶,۳۱۹	۲۲.۱۴ %	۸۱۲,۷۲۹	۷۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۴۶	۵.۸۷ %	۲۰,۴۷۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۲۵۰,۶۵۶	۲۲.۰۸ %	۷۹۶,۰۷۶	۷۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۴۶	۵.۹۹ %	۲۰,۵۰۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...648 »