ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۵۴,۱۵۵	۴۳.۳۸ %	۶۰,۴۳۰	۴۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳	۱.۷۷ %	۸,۰۲۸	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۵۴,۱۱۰	۴۳.۴۲ %	۶۰,۲۷۸	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳	۱.۷۸ %	۸,۰۲۳	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۳۴,۰۸۶	۲۷.۳۵ %	۸۱,۵۴۸	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۴	۲.۹۶ %	۵,۲۹۴	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۵۵,۲۸۵	۴۳.۶۱ %	۶۲,۵۵۲	۴۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۰	۳.۰۲ %	۵,۰۹۰	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۵۷,۶۰۰	۴۳.۹۱ %	۶۴,۶۵۰	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۵	۲.۸۹ %	۵,۱۲۴	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۵۹,۲۹۷	۴۴.۷۷ %	۶۶,۰۴۴	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵	۱.۵۱ %	۵,۱۲۳	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۵۹,۲۹۷	۴۴.۷۷ %	۶۶,۰۴۴	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵	۱.۵۱ %	۵,۱۲۲	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۵۹,۲۹۷	۴۴.۷۷ %	۶۶,۰۴۴	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵	۱.۵۱ %	۵,۱۲۱	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۶۰,۱۹۸	۴۵.۰۳ %	۶۶,۳۷۶	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۱.۵ %	۵,۱۲۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۶۱,۵۳۶	۴۵.۸۸ %	۶۵,۴۷۱	۴۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۱.۴۹ %	۵,۱۱۹	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...648 »