ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۲۶۴,۵۱۴	۲۴.۹۳ %	۷۲۱,۱۳۴	۶۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۱۶	۵.۳۶ %	۱۸,۴۹۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۲۶۴,۷۸۲	۲۵.۰۴ %	۷۱۶,۶۶۱	۶۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۳۶۴	۵.۴۳ %	۱۸,۵۱۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۲۶۷,۰۷۸	۲۵.۳۱ %	۷۱۱,۹۱۰	۶۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۵۰۰	۵.۴۵ %	۱۸,۵۵۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۲۶۶,۸۰۴	۲۵.۴۱ %	۷۰۵,۶۵۹	۶۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۵۲	۵.۶۱ %	۱۸,۵۸۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۶۷,۲۱۴	۲۵.۶۲ %	۶۹۸,۴۸۶	۶۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۵۲	۵.۶۴ %	۱۸,۶۱۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۲۶۸,۱۲۰	۲۵.۷۵ %	۶۹۵,۴۲۵	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۵۲	۵.۶۵ %	۱۸,۶۶۹	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۲۶۸,۱۲۰	۲۵.۷۵ %	۶۹۵,۴۲۵	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۵۲	۵.۶۵ %	۱۸,۷۰۰	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲۶۸,۱۲۰	۲۵.۷۵ %	۶۹۵,۴۲۵	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۵۲	۵.۶۵ %	۱۸,۷۳۱	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۲۶۲,۵۹۴	۲۵.۴۹ %	۶۸۹,۹۶۹	۶۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۹۹	۵.۷۲ %	۱۸,۷۶۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۲۵۷,۹۵۴	۲۵.۱۳ %	۶۸۹,۱۰۵	۶۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۷۴	۵.۹۱ %	۱۸,۷۶۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...648 »