ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۳۰۱,۱۳۲	۳۲.۲۲ %	۵۵۳,۷۱۴	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۰۳۰	۷.۰۶ %	۱۳,۸۳۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۳۰۹,۱۳۶	۳۱.۴۸ %	۵۶۹,۷۸۰	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۸۰	۹.۰۹ %	۱۳,۸۳۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۳۰۷,۸۱۱	۳۱.۸۹ %	۵۵۴,۳۷۳	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۵۵۸	۸.۴۵ %	۲۱,۴۹۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۳۰۳,۴۵۶	۳۲.۴۳ %	۵۲۹,۳۲۴	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۵۵۸	۸.۷۲ %	۲۱,۴۸۴	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۳۰۳,۴۵۶	۳۲.۴۳ %	۵۲۹,۳۲۴	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۵۵۸	۸.۷۲ %	۲۱,۴۷۲	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۳۰۳,۴۵۶	۳۲.۴۳ %	۵۲۹,۳۲۴	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۵۵۸	۸.۷۲ %	۲۱,۴۵۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۳۰۱,۰۶۸	۳۲.۲۶ %	۵۲۹,۰۶۳	۵۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۰	۱.۰۹ %	۹۲,۸۴۱	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۲۹۱,۰۲۶	۳۱.۸ %	۵۲۱,۱۶۶	۵۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۰	۱.۱۱ %	۹۲,۸۴۵	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۲۸۴,۴۵۳	۳۱.۳۳ %	۵۹۱,۶۸۱	۶۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۰	۱.۱۲ %	۲۱,۴۷۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۲۸۲,۲۳۴	۳۱.۳۴ %	۵۹۰,۷۸۵	۶۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۰	۱.۱۳ %	۱۷,۳۵۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...648 »