ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۲۱	۱۳۸۹/۰۴/۰۹	۷,۴۳۴	۴۵.۶۹ %	۶,۹۷۳	۴۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۴۶۳	۲.۸۵ %	۸۸۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲۲	۱۳۸۹/۰۴/۰۸	۶,۷۰۶	۴۳.۳۶ %	۶,۷۶۵	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۵۶۳	۳.۶۴ %	۹۱۵	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲۳	۱۳۸۹/۰۴/۰۷	۶,۸۳۶	۴۵.۰۸ %	۶,۷۹۳	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۴ %	۰	۰ %	۵۶۳	۳.۷۱ %	۴۵۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲۴	۱۳۸۹/۰۴/۰۶	۶,۷۱۰	۴۴.۵۱ %	۶,۱۴۰	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۵۶۳	۳.۷۴ %	۱,۱۴۶	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲۵	۱۳۸۹/۰۴/۰۵	۶,۶۵۸	۴۵.۳۵ %	۵,۸۵۴	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶۲	۲.۴۷ %	۱,۲۹۰	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲۶	۱۳۸۹/۰۴/۰۴	۶,۶۵۸	۴۵.۳۶ %	۵,۸۵۴	۳۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶۲	۲.۴۷ %	۱,۲۹۰	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲۷	۱۳۸۹/۰۴/۰۳	۶,۶۵۸	۴۵.۳۶ %	۵,۸۵۴	۳۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶۲	۲.۴۷ %	۱,۲۹۰	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲۸	۱۳۸۹/۰۴/۰۲	۶,۶۵۸	۴۵.۳۶ %	۵,۸۵۴	۳۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶۲	۲.۴۷ %	۱,۲۹۰	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲۹	۱۳۸۹/۰۴/۰۱	۶,۸۳۷	۴۶.۶۳ %	۵,۶۰۰	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶۲	۲.۴۷ %	۱,۳۴۶	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳۰	۱۳۸۹/۰۳/۳۱	۶,۸۰۷	۴۶.۴۴ %	۵,۷۵۱	۳۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶۲	۲.۴۷ %	۱,۲۲۴	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...589 590 591 592593594 595 596 597...648 »