ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۳۰۰,۹۶۷	۲۹.۲۵ %	۶۰۷,۸۶۴	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۰۱۷	۱۰.۵ %	۱۲,۲۴۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۳۰۸,۷۷۹	۲۹.۴۳ %	۶۲۰,۳۴۸	۵۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۰۱۷	۱۰.۲۹ %	۱۲,۱۷۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۳۱۵,۱۰۳	۲۹.۶۶ %	۶۲۹,۳۲۸	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۱۲	۹.۹۸ %	۱۲,۱۰۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۳۱۵,۱۰۳	۲۹.۶۶ %	۶۲۹,۳۲۸	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۱۲	۹.۹۸ %	۱۲,۰۳۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳۱۵,۱۰۳	۲۹.۶۶ %	۶۲۹,۳۲۸	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۱۲	۹.۹۸ %	۱۱,۹۶۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۳۱۱,۱۰۳	۳۰.۰۶ %	۶۰۳,۹۴۰	۵۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۰۷	۱۰.۲۴ %	۱۳,۹۰۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۳۰۴,۹۹۶	۲۹.۸۷ %	۵۹۵,۹۲۲	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۳۱	۱۰.۶۱ %	۱۱,۹۰۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۳۰۳,۹۶۶	۲۹.۹۷ %	۵۹۲,۹۹۵	۵۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۹۴	۶.۹۷ %	۴۶,۵۸۵	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۳۰۱,۶۰۰	۲۹.۹۵ %	۵۸۵,۲۳۲	۵۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۹۴	۷.۰۲ %	۴۹,۵۴۰	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۳۱۷,۵۲۷	۳۲.۹۴ %	۶۱۰,۸۵۴	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۲۱	۲.۴۷ %	۱۱,۸۹۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...648 »