ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲۰۱,۱۴۴	۳۰.۹۸ %	۴۲۸,۹۹۷	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۸۱	۰.۰۷ %	۱۷,۴۶۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۰۱,۱۴۴	۳۰.۹۸ %	۴۲۸,۹۹۷	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۸۱	۰.۰۷ %	۱۷,۴۷۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲۰۶,۲۶۷	۳۱.۲۷ %	۴۳۴,۱۲۰	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۸۱	۰.۰۷ %	۱۷,۴۸۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۰۷,۵۵۶	۳۱.۰۷ %	۴۳۸,۸۱۱	۶۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۵۵۹	۰.۵۳ %	۱۶,۷۴۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۲۱۴,۶۱۸	۳۱.۸۴ %	۴۴۳,۲۸۳	۶۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۵۴۹	۰.۵۳ %	۱۱,۴۰۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۱۹,۰۳۶	۳۲.۰۶ %	۴۴۸,۰۳۲	۶۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۵۲ %	۱۱,۴۱۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۲۲۳,۹۲۹	۳۲.۳۲ %	۴۵۲,۷۷۹	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۵۱ %	۱۱,۳۶۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲۲۳,۹۲۹	۳۲.۳۲ %	۴۵۲,۷۷۹	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۵۱ %	۱۱,۳۷۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲۲۳,۹۲۹	۳۲.۳۱ %	۴۵۳,۷۳۶	۶۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۵۱ %	۱۰,۵۶۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۲۴,۹۵۸	۳۲.۲۵ %	۴۵۷,۲۹۲	۶۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۵۱ %	۱۰,۵۷۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...648 »