ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۲۱۷,۵۵۶	۳۲.۳۷ %	۴۰۷,۸۰۸	۶۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۱۵۲	۰.۶۲ %	۴۱,۳۲۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲۱۷,۷۳۶	۳۲.۳۴ %	۴۰۸,۹۸۷	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۹۶۳	۰.۵۹ %	۴۱,۴۸۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۲۱۷,۴۲۹	۳۲.۲۹ %	۴۰۹,۲۱۳	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۹۶۴	۰.۵۹ %	۴۱,۴۸۱	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۲۲۶,۰۳۸	۳۲.۳۹ %	۴۲۵,۲۸۱	۶۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۴	۰.۲۱ %	۴۳,۸۶۳	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲۲۶,۰۳۸	۳۲.۳۹ %	۴۲۵,۵۰۲	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۴	۰.۲۱ %	۴۳,۶۶۷	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۲۶,۰۳۸	۳۲.۳۹ %	۴۲۵,۵۰۲	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۴	۰.۲۱ %	۴۳,۶۶۱	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۲۳۵,۰۱۴	۳۲.۵۳ %	۴۴۱,۰۶۷	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲	۰.۲۲ %	۴۳,۶۵۶	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۲۳۶,۳۵۱	۳۱.۹۵ %	۴۴۴,۴۰۹	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۱.۹۲ %	۴۳,۶۵۱	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۲۳۸,۹۸۴	۳۱.۹ %	۴۵۱,۰۹۰	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۱.۸۹ %	۴۳,۶۴۳	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۲۳۸,۹۸۴	۳۱.۹ %	۴۵۱,۰۹۰	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷	۱.۸۹ %	۴۳,۶۳۴	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...648 »