ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲۷۴,۷۵۹	۳۴.۲۲ %	۵۱۱,۳۰۸	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۲ %	۱۳,۳۵۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۲۷۴,۷۵۹	۳۴.۲۲ %	۵۱۱,۳۰۸	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۲ %	۱۳,۳۵۷	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲۷۴,۷۴۲	۳۴.۳ %	۵۰۹,۳۲۶	۶۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۲ %	۱۳,۳۶۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۲۷۷,۰۲۰	۳۴.۳۶ %	۵۱۲,۱۸۰	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۱ %	۱۳,۳۶۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۲۷۵,۳۴۹	۳۴.۴۱ %	۵۰۷,۸۳۶	۶۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۲ %	۱۳,۳۶۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۲۶۷,۳۲۷	۳۴.۲۵ %	۴۹۶,۲۷۳	۶۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۲ %	۱۳,۳۷۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۲۶۷,۳۲۷	۳۴.۲۵ %	۴۹۶,۲۷۳	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۲ %	۱۳,۳۷۵	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۲۶۷,۳۲۷	۳۴.۲۵ %	۴۹۶,۲۷۳	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۲ %	۱۳,۳۷۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۶۷,۳۲۷	۳۴.۲۵ %	۴۹۶,۲۷۳	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۲ %	۱۳,۳۸۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۶۷,۳۲۷	۳۴.۳۷ %	۴۹۶,۲۷۳	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۳ %	۱۰,۶۳۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...648 »