ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۳۹۲,۵۲۲	۲۳.۶۵ %	۱,۰۸۹,۰۰۳	۶۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۵۳۹	۷.۰۸ %	۶۰,۷۱۲	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۳۹۷,۳۳۲	۲۳.۸۸ %	۱,۰۸۸,۷۲۸	۶۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۵۹	۶.۹۱ %	۶۳,۱۸۸	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۳۹۳,۳۴۷	۲۳.۸۹ %	۱,۰۷۴,۶۵۶	۶۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۴۸	۵.۰۳ %	۹۵,۵۸۵	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۳۹۷,۷۱۱	۲۴.۱۸ %	۱,۰۶۹,۷۵۸	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۱۱	۴.۸۷ %	۹۷,۱۰۴	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۳۹۱,۲۸۵	۲۴.۲۹ %	۱,۰۷۵,۰۲۲	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۱۱	۴.۹۷ %	۶۴,۴۹۶	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۳۹۶,۰۲۶	۲۴.۵۴ %	۱,۰۷۳,۵۴۱	۶۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۱۱	۴.۹۶ %	۶۴,۴۰۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۳۹۶,۰۲۶	۲۴.۵۴ %	۱,۰۷۳,۵۴۱	۶۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۱۱	۴.۹۶ %	۶۴,۳۱۴	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۹۷,۳۶۵	۲۴.۶۱ %	۱,۰۷۵,۰۷۶	۶۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۱۱	۴.۹۶ %	۶۱,۸۷۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۹۴,۲۳۲	۲۴.۶۱ %	۱,۰۷۶,۴۷۸	۶۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۱۱۵	۴.۶۳ %	۵۷,۱۴۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳۸۸,۴۴۷	۲۴.۴۵ %	۱,۰۶۱,۸۴۳	۶۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۸۷	۴.۶۴ %	۶۴,۸۸۴	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...652 »