ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۲۰۱,۱۶۳	۳۱.۲۹ %	۳۵۸,۶۹۰	۵۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۷۴	۱۱.۹۶ %	۴	۰ %	۲,۲۸۰	۰.۳۵ %	۳,۸۳۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۹۵,۳۹۳	۳۰.۹ %	۳۵۴,۱۱۹	۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۱۱	۱۲.۱۳ %	۴	۰ %	۲,۲۸۰	۰.۳۶ %	۳,۸۴۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۹۵,۲۰۶	۳۰.۸۶ %	۳۵۵,۴۱۸	۵۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۶۳۳	۱۲.۱۱ %	۴	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۱۸ %	۴,۱۴۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱۹۳,۴۳۶	۳۰.۸۴ %	۳۵۲,۱۷۱	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۹۴	۱۲.۲۱ %	۴	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۱۹ %	۳,۸۵۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۱۹۸,۰۶۳	۳۱.۰۸ %	۳۵۷,۶۹۲	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۵۶	۱۲ %	۴	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۱۸ %	۳,۸۵۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱۹۸,۰۶۳	۳۱.۰۸ %	۳۵۷,۶۹۲	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۵۶	۱۲ %	۴	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۱۸ %	۳,۸۶۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۹۸,۰۶۳	۳۱.۰۸ %	۳۵۷,۶۹۲	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۵۶	۱۲ %	۴	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۱۸ %	۳,۸۶۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۲۰۲,۹۰۳	۳۱.۳۶ %	۳۶۲,۵۸۳	۵۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۲۲	۱۱.۸۱ %	۴	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۱۸ %	۳,۸۶۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۲۰۱,۰۶۲	۳۱.۱۷ %	۳۶۲,۵۷۶	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۹۵	۱۱.۸۴ %	۴	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۱۸ %	۳,۸۷۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۲۰۲,۰۰۷	۳۱.۲ %	۳۶۴,۱۹۴	۵۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۰۵	۱۱.۷۸ %	۴	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۱۸ %	۳,۸۷۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...652 »