ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۴۶۲,۲۲۳	۵۱.۴۳ %	۳۶۶,۹۷۹	۴۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۰۵	۴.۲۲ %	۳۱,۷۱۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۴۴۴,۷۰۱	۵۱.۵۲ %	۳۵۳,۲۶۰	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۰۵	۳.۸۸ %	۳۱,۶۸۲	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۴۲۴,۹۴۶	۴۸.۶۲ %	۳۴۵,۵۱۶	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۴۶	۳.۶۷ %	۷۱,۴۲۳	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۴۱۶,۱۰۶	۴۸.۴۶ %	۳۱۷,۶۷۰	۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۶۶	۶.۸ %	۶۶,۴۴۰	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۴۰۳,۵۵۴	۴۸.۳۲ %	۲۷۲,۲۱۴	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۳۷	۶.۴۹ %	۱۰۵,۱۹۸	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۴۰۳,۵۵۴	۴۸.۳۲ %	۲۷۲,۲۱۴	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۳۷	۶.۴۹ %	۱۰۵,۱۹۴	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۴۰۳,۵۵۴	۴۸.۳۲ %	۲۷۳,۳۲۰	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۴	۶.۴۷ %	۱۰۴,۲۳۸	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۳۹۶,۳۹۶	۴۸.۰۸ %	۲۷۳,۱۰۶	۳۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۵۸	۶.۱۶ %	۱۰۴,۲۳۶	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۳۷۹,۰۵۱	۴۸.۱۱ %	۲۶۶,۱۹۲	۳۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۳۹۲	۴.۸۷ %	۱۰۴,۲۹۰	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۳۶۲,۴۹۸	۴۸.۷۸ %	۲۵۹,۳۴۲	۳۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۴	۲.۲۹ %	۱۰۴,۳۵۱	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...652 »