ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۰۲,۲۲۹	۴۵.۳۲ %	۱۰۶,۳۹۳	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۵	۳.۴۲ %	۹,۲۳۲	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۰۰,۹۰۵	۴۵.۵۸ %	۱۰۳,۹۶۰	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۳	۵.۵۵ %	۴,۲۳۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۹۹,۷۸۴	۴۵.۷۵ %	۱۰۱,۸۱۶	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۷	۵.۶۳ %	۴,۲۲۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۱۰۴,۲۰۴	۴۵.۹۶ %	۱۰۶,۱۸۲	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۷	۵.۳۵ %	۴,۲۲۷	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱۰۴,۲۰۴	۴۵.۹۶ %	۱۰۶,۱۸۲	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۷	۵.۳۵ %	۴,۲۲۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۰۴,۲۰۴	۴۵.۹۷ %	۱۰۶,۱۸۲	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۷	۵.۳۴ %	۴,۲۱۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۰۵,۶۹۵	۴۵.۹۶ %	۱۰۵,۴۲۷	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۱	۶.۳۶ %	۴,۲۱۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۰۲,۹۶۴	۴۶.۲۵ %	۱۰۲,۰۰۰	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۱۷	۶.۰۷ %	۴,۱۶۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۰۲,۹۵۶	۴۷.۵۹ %	۹۲,۳۶۰	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۷	۴.۴ %	۱۱,۴۸۸	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۹۹,۵۳۳	۴۷.۴ %	۸۹,۴۵۶	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۷	۴.۵۳ %	۱۱,۴۵۹	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...652 »