ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۷۰,۲۳۱	۴۵.۰۴ %	۶۸,۴۳۵	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۳	۵.۶۳ %	۸,۴۷۹	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۷۰,۶۵۴	۴۵.۳۷ %	۷۱,۰۴۱	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۳	۵.۶۳ %	۵,۲۵۹	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۷۰,۵۵۶	۴۵.۶۹ %	۶۹,۹۸۹	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۸	۶.۸۷ %	۳,۲۵۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۷۰,۳۳۷	۴۵.۷۹ %	۶۹,۷۶۴	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۸	۶.۹۱ %	۲,۸۹۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۷۰,۳۳۷	۴۵.۷۹ %	۶۹,۷۶۴	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۸	۶.۹۱ %	۲,۸۹۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۷۰,۳۳۷	۴۵.۷۷ %	۷۰,۲۵۸	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۸	۶.۹ %	۲,۴۶۳	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۷۰,۰۲۳	۴۵.۵۵ %	۷۰,۰۵۰	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۵	۷.۱۵ %	۲,۶۵۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۷۰,۰۰۵	۴۵.۵۶ %	۷۰,۰۱۵	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۵	۷.۱۵ %	۲,۶۴۸	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۶۸,۷۱۰	۴۵.۰۸ %	۷۰,۰۶۱	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۵	۷.۲۱ %	۲,۶۴۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۶۹,۱۲۸	۴۵.۶ %	۶۹,۸۴۲	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۸۸	۶.۵۹ %	۲,۶۴۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...652 »