ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۱۶,۴۵۶	۳۵.۷۱ %	۱۴,۲۷۳	۳۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۵۰	۳۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۶ %	۹۷۲	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۱۶,۴۵۶	۳۵.۷۱ %	۱۴,۲۷۳	۳۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۵۰	۳۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۶ %	۹۷۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱۶,۴۵۶	۳۵.۷۱ %	۱۴,۲۷۳	۳۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۵۰	۳۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۵ %	۹۷۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱۴,۱۷۳	۳۱.۲۴ %	۱۴,۳۵۲	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۸	۳۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۵ %	۲,۴۹۸	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۱۴,۰۹۱	۳۱.۱۷ %	۱۴,۹۲۶	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۳۱.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۵ %	۱,۸۴۶	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۱۳,۴۳۴	۲۹.۳۶ %	۱۴,۷۹۲	۳۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۰۸	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۲۷ %	۳,۹۰۱	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۱۴,۵۹۵	۳۱.۹۳ %	۱۴,۱۴۱	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۸۱	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۲۷ %	۳,۳۶۹	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۱۴,۵۹۵	۳۱.۹۳ %	۱۴,۱۴۱	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۸۱	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۲۷ %	۳,۳۶۹	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۱۴,۵۹۵	۳۱.۹۴ %	۱۴,۱۴۱	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۸۱	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۰۶ %	۳,۴۵۶	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۱۴,۷۰۲	۳۲.۳ %	۱۵,۴۱۳	۳۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۶	۲۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۰۶ %	۲,۷۰۵	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...652 »