ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۲۵۵,۲۸۲	۲۵.۴۴ %	۶۶۹,۷۵۸	۶۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۸۹	۶.۲۶ %	۱۵,۷۸۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۲۴۹,۸۲۳	۲۵.۲۱ %	۶۵۵,۹۴۲	۶۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۲۰	۷.۰۱ %	۱۵,۷۵۹	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۲۴۵,۴۲۳	۲۴.۹۹ %	۶۵۱,۴۵۸	۶۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۲۹۵	۶.۹۵ %	۱۶,۸۶۲	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۲۴۵,۴۲۳	۲۴.۹۹ %	۶۵۱,۴۵۸	۶۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۲۹۵	۶.۹۵ %	۱۶,۸۷۲	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۲۴۵,۴۲۳	۲۴.۹۸ %	۶۵۱,۴۵۸	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۷۶۰	۷ %	۱۶,۸۸۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۲۴۷,۳۹۲	۲۴.۶۳ %	۶۴۶,۵۶۴	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۶۳۳	۹.۱۲ %	۱۸,۷۹۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۲۴۵,۵۷۴	۲۴.۵۹ %	۶۴۲,۸۶۵	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۶۳۳	۹.۱۷ %	۱۸,۷۸۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۲۴۷,۹۷۰	۲۵.۴۱ %	۶۱۷,۵۷۷	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۶۳۳	۹.۳۹ %	۱۸,۷۹۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۲۴۲,۲۵۶	۲۴.۹۱ %	۶۰۷,۰۴۵	۶۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۴۹۳	۱۰.۷۴ %	۱۸,۷۷۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۲۳۵,۶۴۹	۲۴.۷۴ %	۵۹۳,۵۶۵	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۴۰۸	۱۰.۹۶ %	۱۸,۸۴۲	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...652 »