ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۵۱	۱۳۹۰/۱۲/۱۴	۱۳,۰۷۶	۵۳.۸۹ %	۸,۵۷۳	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۲,۷۳۵	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵۲	۱۳۹۰/۱۲/۱۳	۱۳,۰۷۶	۵۳.۹۲ %	۸,۷۵۹	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶	۰.۷۳ %	۲,۹۱۸	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵۳	۱۳۹۰/۱۲/۱۲	۱۳,۰۷۶	۵۳.۳۶ %	۸,۶۸۸	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۱.۷۴ %	۲,۹۱۸	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵۴	۱۳۹۰/۱۲/۱۱	۱۳,۰۷۶	۵۳.۳۶ %	۸,۶۸۸	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۱.۷۴ %	۲,۹۱۹	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵۵	۱۳۹۰/۱۲/۱۰	۱۳,۰۷۶	۵۳.۳۶ %	۸,۶۸۸	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۱.۷۴ %	۲,۹۱۹	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵۶	۱۳۹۰/۱۲/۰۹	۱۳,۶۷۲	۵۵.۷۹ %	۷,۷۸۸	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۱.۷۴ %	۳,۱۲۰	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵۷	۱۳۹۰/۱۲/۰۸	۱۳,۶۷۲	۵۵.۸ %	۷,۷۵۹	۳۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۱.۷۴ %	۳,۰۶۳	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵۸	۱۳۹۰/۱۲/۰۷	۱۴,۹۰۵	۵۹.۴۶ %	۷,۶۳۲	۳۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۱	۳.۲ %	۱,۷۹۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵۹	۱۳۹۰/۱۲/۰۶	۱۴,۹۰۵	۵۹.۵۳ %	۷,۴۶۱	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۴۱ %	۲,۴۶۷	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶۰	۱۳۹۰/۱۲/۰۵	۱۴,۷۱۱	۵۸.۷۴ %	۶,۹۸۸	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۴۱ %	۳,۲۶۷	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...532 533 534 535536537 538 539 540...652 »