ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۲۱	۱۳۸۸/۰۴/۱۷	۳,۸۹۹	۴۶.۶۲ %	۳,۴۳۲	۴۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۶.۲ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴ %	۳۹۷	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲۲	۱۳۸۸/۰۴/۱۶	۳,۸۹۹	۴۶.۶۲ %	۳,۴۳۲	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۶.۲ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴ %	۳۹۷	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲۳	۱۳۸۸/۰۴/۱۵	۳,۸۴۱	۴۶.۳۷ %	۳,۴۱۰	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۱ %	۳۹۷	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲۴	۱۳۸۸/۰۴/۱۴	۳,۸۴۱	۴۶.۳۷ %	۳,۴۱۰	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۱ %	۳۹۷	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲۵	۱۳۸۸/۰۴/۱۳	۳,۸۱۶	۴۰.۳۶ %	۳,۱۰۶	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۱	۲۱.۹۱ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۶۶ %	۳۹۷	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲۶	۱۳۸۸/۰۴/۱۲	۳,۶۹۶	۴۱.۳۶ %	۲,۷۱۰	۳۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰	۲۳.۱۷ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۷ %	۳۹۷	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲۷	۱۳۸۸/۰۴/۱۱	۳,۶۹۶	۴۱.۳۷ %	۲,۷۱۰	۳۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۹	۲۳.۱۶ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۷ %	۳۹۷	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲۸	۱۳۸۸/۰۴/۱۰	۳,۶۹۶	۴۱.۳۷ %	۲,۷۱۰	۳۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۸	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۷ %	۳۹۷	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲۹	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	۳,۴۶۹	۴۰.۳۳ %	۲,۶۱۷	۳۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۷	۲۴.۰۳ %	۰	۰ %	۵۱	۰.۶ %	۳۹۷	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۸	۳,۳۹۴	۴۰.۶۳ %	۲,۴۴۳	۲۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۶	۲۴.۷۴ %	۰	۰ %	۵۱	۰.۶۲ %	۳۹۷	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...629 630 631 632633634 635 636 637...652 »