ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۵۰۱	۱۳۸۷/۱۰/۲۰	۳۰۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۲	۹۴.۱۶ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۳ %	۵۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۰۲	۱۳۸۷/۱۰/۱۹	۳۰۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۹	۹۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۳ %	۵۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۰۳	۱۳۸۷/۱۰/۱۸	۳۰۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۷	۹۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۳ %	۵۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۰۴	۱۳۸۷/۱۰/۱۷	۳۰۷	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۴	۹۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۳ %	۵۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۰۵	۱۳۸۷/۱۰/۱۶	۳۰۷	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۱	۹۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۳ %	۵۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۰۶	۱۳۸۷/۱۰/۱۵	۱۵۱	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۸	۹۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۳ %	۵۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۰۷	۱۳۸۷/۱۰/۱۴	۱۱۹	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۵	۹۷.۱۱ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۳ %	۵۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۰۸	۱۳۸۷/۱۰/۱۳	۱۱۹	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۳	۹۷.۱۱ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۳ %	۵۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۰۹	۱۳۸۷/۱۰/۱۲	۱۱۹	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۰	۹۷.۱۱ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۳ %	۵۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۱۰	۱۳۸۷/۱۰/۱۱	۱۱۹	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۷۷	۹۷.۱۱ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۳ %	۵۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...643 644 645 646 647 648 649 650651652 »