ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲۱۰,۸۶۲	۳۱.۲۴ %	۴۴۴,۹۴۰	۶۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۴۱	۰.۱ %	۱۷,۲۷۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲۰۵,۷۳۳	۳۱.۱۵ %	۴۳۵,۵۴۸	۶۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۸۱	۰.۰۷ %	۱۷,۴۴۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲۰۱,۱۴۴	۳۰.۹۸ %	۴۲۸,۹۹۷	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۸۱	۰.۰۷ %	۱۷,۴۵۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲۰۱,۱۴۴	۳۰.۹۸ %	۴۲۸,۹۹۷	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۸۱	۰.۰۷ %	۱۷,۴۶۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۰۱,۱۴۴	۳۰.۹۸ %	۴۲۸,۹۹۷	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۸۱	۰.۰۷ %	۱۷,۴۷۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲۰۶,۲۶۷	۳۱.۲۷ %	۴۳۴,۱۲۰	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۸۱	۰.۰۷ %	۱۷,۴۸۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۰۷,۵۵۶	۳۱.۰۷ %	۴۳۸,۸۱۱	۶۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۵۵۹	۰.۵۳ %	۱۶,۷۴۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۲۱۴,۶۱۸	۳۱.۸۴ %	۴۴۳,۲۸۳	۶۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۵۴۹	۰.۵۳ %	۱۱,۴۰۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۱۹,۰۳۶	۳۲.۰۶ %	۴۴۸,۰۳۲	۶۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۵۲ %	۱۱,۴۱۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۲۲۳,۹۲۹	۳۲.۳۲ %	۴۵۲,۷۷۹	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۵۱ %	۱۱,۳۶۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...652 »