ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۲۵۹,۴۹۲	۲۹.۰۲ %	۵۰۳,۶۲۲	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۹۹	۱۳.۵۴ %	۸,۹۵۳	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۲۵۹,۴۹۲	۲۹.۰۲ %	۵۰۳,۶۲۲	۵۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۹۹	۱۳.۵۴ %	۸,۹۳۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۵۹,۴۹۲	۲۹.۰۲ %	۵۰۳,۶۲۲	۵۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۹۹	۱۳.۵۴ %	۸,۹۱۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۶۱,۶۶۱	۲۹.۰۶ %	۵۰۷,۷۴۴	۵۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۹۹	۱۳.۴۵ %	۸,۸۹۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲۶۲,۱۷۳	۳۳.۲۳ %	۵۱۶,۲۸۸	۶۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹	۰.۱۴ %	۸,۳۲۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۶۶,۷۴۴	۳۳.۳۸ %	۵۲۱,۷۱۲	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۰.۱۶ %	۸,۳۳۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۲۶۸,۱۶۹	۳۲.۸۶ %	۵۲۱,۲۳۰	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۸	۲.۱۱ %	۸,۳۴۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۲۶۸,۱۶۹	۳۲.۸۶ %	۵۲۱,۲۳۰	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۸	۲.۱۱ %	۸,۳۴۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲۶۸,۱۶۹	۳۲.۸۶ %	۵۲۱,۲۳۰	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۸	۲.۱۱ %	۸,۳۴۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۶۸,۱۶۹	۳۲.۸۶ %	۵۲۱,۲۳۰	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۸	۲.۱۱ %	۸,۳۴۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...652 »