ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۲۳۶,۵۶۲	۳۲.۸۹ %	۴۶۸,۴۳۵	۶۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۷ %	۱۱,۳۸۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۲۳۶,۵۶۲	۳۲.۸۸ %	۴۶۸,۴۳۵	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۷ %	۱۱,۳۸۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۳۶,۵۶۲	۳۲.۸۸ %	۴۶۸,۴۳۵	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۷ %	۱۱,۳۸۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۲۳۵,۰۲۶	۳۲.۹۲ %	۴۶۴,۶۳۳	۶۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۷ %	۱۱,۳۹۳	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۲۳۵,۹۵۰	۳۲.۹۴ %	۴۶۵,۹۹۳	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۷ %	۱۱,۳۹۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۲۳۸,۱۰۰	۳۲.۷۴ %	۴۷۴,۷۴۷	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۶ %	۱۱,۳۹۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۲۳۸,۱۰۰	۳۲.۷۴ %	۴۷۴,۷۴۷	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۶ %	۱۱,۴۰۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۲۳۸,۹۴۶	۳۲.۶۹ %	۴۷۷,۶۷۸	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۶ %	۱۱,۳۷۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۲۳۸,۹۴۶	۳۲.۶۹ %	۴۷۷,۶۷۸	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۶ %	۱۱,۳۷۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲۳۸,۹۴۶	۳۲.۶۹ %	۴۷۷,۶۷۸	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۶ %	۱۱,۳۷۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...652 »