لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بانک اقتصاد نوین | 1403/08/29 | 6,889,243 | 6,848,966 | 6,848,966 | 0 | 0 | 342,262 | 0 | 235,540 | 107,722 | 737,784,321,456 |
| 2 | بانک اقتصاد نوین | 1403/08/28 | 6,852,234 | 6,810,550 | 6,810,550 | 0 | 0 | 342,262 | 0 | 235,540 | 107,722 | 733,646,113,022 |
| 3 | بانک اقتصاد نوین | 1403/08/27 | 6,733,797 | 6,692,676 | 6,692,676 | 0 | 0 | 342,262 | 0 | 235,540 | 107,722 | 720,948,393,663 |
| 4 | بانک اقتصاد نوین | 1403/08/26 | 6,686,152 | 6,645,639 | 6,645,639 | 0 | 0 | 342,262 | 0 | 235,540 | 107,722 | 715,881,519,095 |
| 5 | بانک اقتصاد نوین | 1403/08/25 | 6,555,427 | 6,516,264 | 6,516,264 | 0 | 0 | 342,262 | 0 | 235,540 | 107,722 | 701,944,948,537 |
| 6 | بانک اقتصاد نوین | 1403/08/24 | 6,555,729 | 6,516,566 | 6,516,566 | 0 | 0 | 342,262 | 0 | 235,540 | 107,722 | 701,977,532,620 |
| 7 | بانک اقتصاد نوین | 1403/08/23 | 6,556,032 | 6,516,869 | 6,516,869 | 0 | 0 | 342,262 | 0 | 235,540 | 107,722 | 702,010,130,698 |
| 8 | بانک اقتصاد نوین | 1403/08/22 | 6,493,106 | 6,453,103 | 6,453,103 | 0 | 0 | 342,262 | 0 | 235,540 | 107,722 | 695,141,155,402 |
| 9 | بانک اقتصاد نوین | 1403/08/21 | 6,462,268 | 6,422,478 | 6,422,478 | 0 | 0 | 342,262 | 0 | 235,540 | 107,722 | 691,842,159,263 |
| 10 | بانک اقتصاد نوین | 1403/08/20 | 6,344,393 | 6,305,382 | 6,305,382 | 0 | 0 | 342,262 | 0 | 235,540 | 107,722 | 679,228,318,796 |
| 11 | بانک اقتصاد نوین | 1403/08/19 | 6,229,889 | 6,191,460 | 6,191,460 | 0 | 0 | 342,262 | 0 | 235,540 | 107,722 | 666,956,432,693 |
| 12 | بانک اقتصاد نوین | 1403/08/18 | 6,106,636 | 6,065,268 | 6,065,268 | 0 | 0 | 342,262 | 0 | 235,540 | 107,722 | 653,362,803,981 |
| 13 | بانک اقتصاد نوین | 1403/08/17 | 6,107,078 | 6,065,710 | 6,065,710 | 0 | 0 | 342,262 | 0 | 235,540 | 107,722 | 653,410,387,353 |
| 14 | بانک اقتصاد نوین | 1403/08/16 | 6,107,520 | 6,066,152 | 6,066,152 | 0 | 0 | 342,262 | 0 | 235,540 | 107,722 | 653,457,978,975 |
| 15 | بانک اقتصاد نوین | 1403/08/15 | 6,146,722 | 6,105,088 | 6,105,088 | 0 | 0 | 342,262 | 0 | 235,540 | 107,722 | 657,652,263,014 |
| 16 | بانک اقتصاد نوین | 1403/08/14 | 6,121,990 | 6,080,528 | 6,080,528 | 0 | 0 | 342,262 | 0 | 235,540 | 107,722 | 655,006,670,481 |
| 17 | بانک اقتصاد نوین | 1403/08/13 | 6,191,656 | 6,149,719 | 6,149,719 | 0 | 0 | 342,262 | 0 | 235,540 | 107,722 | 662,460,044,126 |
| 18 | بانک اقتصاد نوین | 1403/08/12 | 6,300,451 | 6,257,770 | 6,257,770 | 0 | 0 | 342,262 | 0 | 235,540 | 107,722 | 674,099,479,272 |
| 19 | بانک اقتصاد نوین | 1403/08/11 | 6,309,932 | 6,267,189 | 6,267,189 | 0 | 0 | 342,262 | 0 | 235,540 | 107,722 | 675,114,086,457 |
| 20 | بانک اقتصاد نوین | 1403/08/10 | 6,310,383 | 6,267,639 | 6,267,639 | 0 | 0 | 342,262 | 0 | 235,540 | 107,722 | 675,162,605,215 |