لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	بانک اقتصاد نوین	1405/07/07	23,344,902	23,117,693	23,117,693	0	2,175	399,020	0	301,302	98,718	2,282,132,432,426
2	بانک اقتصاد نوین	1405/07/06	22,980,171	22,751,760	22,751,760	0	0	396,845	0	301,302	96,543	2,196,523,178,484
3	بانک اقتصاد نوین	1405/07/05	22,412,561	22,190,087	22,190,087	0	0	396,845	0	301,302	96,543	2,142,297,593,668
4	بانک اقتصاد نوین	1405/07/04	22,017,788	21,796,008	21,796,008	0	0	396,845	0	301,302	96,543	2,104,252,042,959
5	بانک اقتصاد نوین	1405/07/03	22,058,858	21,836,580	21,836,580	0	0	396,845	0	301,302	96,543	2,108,168,937,353
6	بانک اقتصاد نوین	1405/07/02	22,058,957	21,836,679	21,836,679	0	0	396,845	0	301,302	96,543	2,108,178,487,040
7	بانک اقتصاد نوین	1405/07/01	22,061,542	21,839,264	21,839,264	0	0	396,845	0	301,302	96,543	2,108,428,099,635
8	بانک اقتصاد نوین	1405/06/31	21,786,974	21,567,634	21,567,634	0	4	396,845	0	301,302	96,543	2,082,204,122,058
9	بانک اقتصاد نوین	1405/06/30	22,007,745	21,789,164	21,789,164	0	0	396,841	0	301,302	96,539	2,103,504,068,138
10	بانک اقتصاد نوین	1405/06/29	22,141,480	21,921,415	21,921,415	0	0	396,841	233	301,302	96,539	2,116,271,482,012
11	بانک اقتصاد نوین	1405/06/28	22,675,992	22,452,795	22,452,795	0	0	396,841	0	301,069	96,772	2,172,801,890,225
12	بانک اقتصاد نوین	1405/06/27	23,114,014	22,887,059	22,887,059	0	0	396,841	0	301,069	96,772	2,214,826,447,581
13	بانک اقتصاد نوین	1405/06/26	23,116,321	22,889,367	22,889,367	0	0	396,841	0	301,069	96,772	2,215,049,775,289
14	بانک اقتصاد نوین	1405/06/25	23,096,668	22,869,713	22,869,713	0	0	396,841	0	301,069	96,772	2,213,147,858,714
15	بانک اقتصاد نوین	1405/06/24	23,197,547	22,969,518	22,969,518	0	0	396,841	0	301,069	96,772	2,222,806,202,638
16	بانک اقتصاد نوین	1405/06/23	23,005,085	22,779,443	22,779,443	0	0	396,841	0	301,069	96,772	2,204,412,263,489
17	بانک اقتصاد نوین	1405/06/22	23,152,617	22,925,527	22,925,527	0	0	396,841	0	301,069	96,772	2,218,549,050,697
18	بانک اقتصاد نوین	1405/06/21	22,666,832	22,444,659	22,444,659	0	0	396,841	0	301,069	96,772	2,172,014,498,511
19	بانک اقتصاد نوین	1405/06/20	22,396,280	22,178,202	22,178,202	0	0	396,841	0	301,069	96,772	2,146,228,950,123
20	بانک اقتصاد نوین	1405/06/19	22,396,827	22,178,749	22,178,749	0	0	396,841	0	301,069	96,772	2,146,281,855,587
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...325 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱