لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	بانک اقتصاد نوین	1405/05/24	18,756,680	18,580,112	18,580,112	0	0	396,838	0	301,069	96,769	1,797,978,810,728
2	بانک اقتصاد نوین	1405/05/23	18,844,041	18,667,149	18,667,149	0	0	396,838	0	301,069	96,769	1,806,401,313,213
3	بانک اقتصاد نوین	1405/05/22	18,844,123	18,667,232	18,667,232	0	0	396,838	0	301,069	96,769	1,806,409,332,000
4	بانک اقتصاد نوین	1405/05/21	18,845,455	18,668,563	18,668,563	0	0	396,838	0	301,069	96,769	1,806,538,141,984
5	بانک اقتصاد نوین	1405/05/20	18,834,354	18,657,462	18,657,462	0	0	396,838	0	301,069	96,769	1,805,463,945,228
6	بانک اقتصاد نوین	1405/05/19	18,719,147	18,540,966	18,540,966	0	0	396,838	0	301,069	96,769	1,794,190,786,706
7	بانک اقتصاد نوین	1405/05/18	18,575,934	18,398,732	18,398,732	0	808	396,838	0	301,069	96,769	1,780,426,893,339
8	بانک اقتصاد نوین	1405/05/17	18,554,112	18,375,818	18,375,818	0	0	396,030	0	301,069	95,961	1,763,361,850,466
9	بانک اقتصاد نوین	1405/05/16	18,082,078	17,908,988	17,985,880	76,892	0	396,030	0	301,069	95,961	1,718,564,367,728
10	بانک اقتصاد نوین	1405/05/15	18,082,136	17,909,046	17,985,938	76,892	0	396,030	0	301,069	95,961	1,718,569,931,141
11	بانک اقتصاد نوین	1405/05/14	18,083,584	17,910,494	17,987,386	76,892	0	396,030	0	301,069	95,961	1,718,708,891,386
12	بانک اقتصاد نوین	1405/05/13	17,701,377	17,533,391	17,610,283	76,892	0	396,030	0	301,069	95,961	1,682,521,746,055
13	بانک اقتصاد نوین	1405/05/12	17,706,894	17,538,908	17,615,800	76,892	0	396,030	0	301,069	95,961	1,683,051,141,995
14	بانک اقتصاد نوین	1405/05/11	17,305,526	17,141,553	17,225,541	83,988	0	396,030	0	301,069	95,961	1,644,920,612,351
15	بانک اقتصاد نوین	1405/05/10	17,097,459	16,935,980	17,019,968	83,988	0	396,030	0	301,069	95,961	1,625,193,621,372
16	بانک اقتصاد نوین	1405/05/09	17,112,782	16,951,126	17,035,114	83,988	0	396,030	0	301,069	95,961	1,626,647,018,020
17	بانک اقتصاد نوین	1405/05/08	17,112,467	16,950,811	17,034,799	83,988	0	396,030	0	301,069	95,961	1,626,616,764,249
18	بانک اقتصاد نوین	1405/05/07	17,117,042	16,955,386	17,039,374	83,988	0	396,030	0	301,069	95,961	1,627,055,769,156
19	بانک اقتصاد نوین	1405/05/06	17,168,596	17,006,445	17,090,432	83,987	0	396,030	0	301,069	95,961	1,631,955,423,193
20	بانک اقتصاد نوین	1405/05/05	16,969,677	16,809,496	16,893,483	83,987	0	396,030	0	301,069	95,961	1,613,056,009,085
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...323 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱