لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بانک اقتصاد نوین | 1404/08/10 | 10,414,049 | 10,345,231 | 10,345,231 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 1,036,923,235,864 |
| 2 | بانک اقتصاد نوین | 1404/08/09 | 10,394,596 | 10,326,593 | 10,326,593 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 1,035,055,102,983 |
| 3 | بانک اقتصاد نوین | 1404/08/08 | 10,395,246 | 10,327,244 | 10,327,244 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 1,035,120,284,454 |
| 4 | بانک اقتصاد نوین | 1404/08/07 | 10,391,706 | 10,323,703 | 10,323,703 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 1,034,765,407,220 |
| 5 | بانک اقتصاد نوین | 1404/08/06 | 10,339,948 | 10,272,236 | 10,272,236 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 1,029,606,709,409 |
| 6 | بانک اقتصاد نوین | 1404/08/05 | 10,309,935 | 10,242,392 | 10,242,392 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 1,026,615,389,433 |
| 7 | بانک اقتصاد نوین | 1404/08/04 | 10,249,041 | 10,181,948 | 10,181,948 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 1,020,557,015,070 |
| 8 | بانک اقتصاد نوین | 1404/08/03 | 10,187,309 | 10,120,682 | 10,120,682 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 1,014,416,227,611 |
| 9 | بانک اقتصاد نوین | 1404/08/02 | 10,179,884 | 10,113,406 | 10,113,406 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 1,013,686,916,468 |
| 10 | بانک اقتصاد نوین | 1404/08/01 | 10,179,824 | 10,113,345 | 10,113,345 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 1,013,680,844,056 |
| 11 | بانک اقتصاد نوین | 1404/07/30 | 10,182,926 | 10,116,448 | 10,116,448 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 1,013,991,783,895 |
| 12 | بانک اقتصاد نوین | 1404/07/29 | 10,078,898 | 10,013,177 | 10,013,177 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 1,003,640,792,445 |
| 13 | بانک اقتصاد نوین | 1404/07/28 | 10,028,913 | 9,963,573 | 9,963,573 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 998,668,853,986 |
| 14 | بانک اقتصاد نوین | 1404/07/27 | 10,061,777 | 9,996,199 | 9,996,199 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 1,001,939,031,479 |
| 15 | بانک اقتصاد نوین | 1404/07/26 | 9,975,467 | 9,910,614 | 9,910,614 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 993,360,663,415 |
| 16 | بانک اقتصاد نوین | 1404/07/25 | 9,763,468 | 9,700,073 | 9,700,073 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 972,257,686,201 |
| 17 | بانک اقتصاد نوین | 1404/07/24 | 9,763,361 | 9,699,965 | 9,699,965 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 972,246,936,694 |
| 18 | بانک اقتصاد نوین | 1404/07/23 | 9,766,390 | 9,702,995 | 9,702,995 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 972,550,590,721 |
| 19 | بانک اقتصاد نوین | 1404/07/22 | 9,849,683 | 9,785,836 | 9,785,836 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 980,853,955,837 |
| 20 | بانک اقتصاد نوین | 1404/07/21 | 9,903,556 | 9,839,334 | 9,839,334 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 986,216,147,152 |