لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بانک اقتصاد نوین | 1404/11/28 | 11,709,324 | 11,612,301 | 11,612,301 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 273,594 | 95,461 | 1,108,521,906,421 |
| 2 | بانک اقتصاد نوین | 1404/11/27 | 11,625,025 | 11,528,615 | 11,528,615 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 273,594 | 95,461 | 1,100,533,131,000 |
| 3 | بانک اقتصاد نوین | 1404/11/26 | 11,701,291 | 11,604,079 | 11,604,079 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 273,594 | 95,461 | 1,107,736,972,898 |
| 4 | بانک اقتصاد نوین | 1404/11/25 | 11,926,995 | 11,827,430 | 11,827,430 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 273,594 | 95,461 | 1,129,058,332,877 |
| 5 | بانک اقتصاد نوین | 1404/11/24 | 12,048,695 | 11,947,234 | 11,947,234 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 273,594 | 95,461 | 1,140,494,864,914 |
| 6 | بانک اقتصاد نوین | 1404/11/23 | 12,047,785 | 11,946,323 | 11,946,323 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 273,594 | 95,461 | 1,140,407,968,513 |
| 7 | بانک اقتصاد نوین | 1404/11/22 | 12,046,877 | 11,945,416 | 11,945,416 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 273,594 | 95,461 | 1,140,321,360,192 |
| 8 | بانک اقتصاد نوین | 1404/11/21 | 12,045,973 | 11,944,512 | 11,944,512 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 273,594 | 95,461 | 1,140,235,039,235 |
| 9 | بانک اقتصاد نوین | 1404/11/20 | 12,071,795 | 11,969,818 | 11,969,818 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 273,594 | 95,461 | 1,142,650,793,866 |
| 10 | بانک اقتصاد نوین | 1404/11/19 | 12,299,646 | 12,195,296 | 12,195,296 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 273,594 | 95,461 | 1,164,175,130,308 |
| 11 | بانک اقتصاد نوین | 1404/11/18 | 12,344,845 | 12,238,632 | 12,238,632 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 273,594 | 95,461 | 1,168,312,061,425 |
| 12 | بانک اقتصاد نوین | 1404/11/17 | 12,092,441 | 11,988,488 | 11,988,488 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 273,594 | 95,461 | 1,144,433,092,740 |
| 13 | بانک اقتصاد نوین | 1404/11/16 | 12,091,572 | 11,987,620 | 11,987,620 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 273,594 | 95,461 | 1,144,350,148,368 |
| 14 | بانک اقتصاد نوین | 1404/11/15 | 12,090,705 | 11,986,752 | 11,986,752 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 273,594 | 95,461 | 1,144,267,361,338 |
| 15 | بانک اقتصاد نوین | 1404/11/14 | 12,089,842 | 11,985,889 | 11,985,889 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 273,594 | 95,461 | 1,144,184,980,044 |
| 16 | بانک اقتصاد نوین | 1404/11/13 | 12,111,048 | 12,006,860 | 12,006,860 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 273,594 | 95,461 | 1,146,186,902,828 |
| 17 | بانک اقتصاد نوین | 1404/11/12 | 11,907,071 | 11,804,992 | 11,804,992 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 273,594 | 95,461 | 1,126,916,371,618 |
| 18 | بانک اقتصاد نوین | 1404/11/11 | 11,900,410 | 11,798,399 | 11,798,399 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 273,594 | 95,461 | 1,126,286,970,430 |
| 19 | بانک اقتصاد نوین | 1404/11/10 | 12,087,883 | 11,983,913 | 11,983,913 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 273,594 | 95,461 | 1,143,996,365,646 |
| 20 | بانک اقتصاد نوین | 1404/11/09 | 12,087,971 | 11,984,001 | 11,984,001 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 273,594 | 95,461 | 1,144,004,749,887 |