لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بانک اقتصاد نوین | 1404/06/21 | 8,919,332 | 8,863,308 | 8,863,308 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 888,387,101,185 |
| 2 | بانک اقتصاد نوین | 1404/06/20 | 8,919,246 | 8,863,222 | 8,863,222 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 888,378,494,697 |
| 3 | بانک اقتصاد نوین | 1404/06/19 | 8,919,551 | 8,863,528 | 8,863,528 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 888,409,106,207 |
| 4 | بانک اقتصاد نوین | 1404/06/18 | 8,915,945 | 8,859,922 | 8,859,922 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 888,047,675,692 |
| 5 | بانک اقتصاد نوین | 1404/06/17 | 8,951,596 | 8,895,431 | 8,895,431 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 891,606,800,224 |
| 6 | بانک اقتصاد نوین | 1404/06/16 | 8,799,534 | 8,744,448 | 8,744,448 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 876,473,463,685 |
| 7 | بانک اقتصاد نوین | 1404/06/15 | 8,747,556 | 8,692,812 | 8,692,812 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 871,297,892,049 |
| 8 | بانک اقتصاد نوین | 1404/06/14 | 8,767,881 | 8,713,503 | 8,713,503 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 873,371,832,691 |
| 9 | بانک اقتصاد نوین | 1404/06/13 | 8,766,764 | 8,712,386 | 8,712,386 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 873,259,843,036 |
| 10 | بانک اقتصاد نوین | 1404/06/12 | 8,777,135 | 8,722,757 | 8,722,757 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 874,299,366,314 |
| 11 | بانک اقتصاد نوین | 1404/06/11 | 8,671,816 | 8,618,245 | 8,618,245 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 863,823,925,605 |
| 12 | بانک اقتصاد نوین | 1404/06/10 | 8,534,436 | 8,481,803 | 8,481,803 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 850,148,101,356 |
| 13 | بانک اقتصاد نوین | 1404/06/09 | 8,540,628 | 8,487,996 | 8,487,996 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 850,768,766,055 |
| 14 | بانک اقتصاد نوین | 1404/06/08 | 8,477,456 | 8,425,106 | 8,425,106 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 844,465,216,506 |
| 15 | بانک اقتصاد نوین | 1404/06/07 | 8,587,430 | 8,534,324 | 8,534,324 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 855,412,377,496 |
| 16 | بانک اقتصاد نوین | 1404/06/06 | 8,586,957 | 8,533,851 | 8,533,851 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 855,364,955,341 |
| 17 | بانک اقتصاد نوین | 1404/06/05 | 8,590,755 | 8,537,649 | 8,537,649 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 855,745,616,071 |
| 18 | بانک اقتصاد نوین | 1404/06/04 | 8,551,598 | 8,498,739 | 8,498,739 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 851,845,613,850 |
| 19 | بانک اقتصاد نوین | 1404/06/03 | 8,583,471 | 8,530,349 | 8,530,349 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 855,013,891,104 |
| 20 | بانک اقتصاد نوین | 1404/06/02 | 8,646,998 | 8,593,447 | 8,593,447 | 0 | 0 | 368,055 | 0 | 268,823 | 100,232 | 861,338,416,360 |