لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	بانک اقتصاد نوین	1404/10/09	12,613,421	12,487,803	12,487,803	0	0	368,055	0	273,594	95,461	1,192,098,115,201
2	بانک اقتصاد نوین	1404/10/08	12,894,747	12,766,236	12,766,236	0	0	368,055	0	273,594	95,461	1,218,677,628,885
3	بانک اقتصاد نوین	1404/10/07	12,978,123	12,850,356	12,850,356	0	0	368,055	0	273,594	95,461	1,226,707,813,062
4	بانک اقتصاد نوین	1404/10/06	12,852,842	12,726,863	12,726,863	0	0	368,055	0	273,594	95,461	1,214,919,054,758
5	بانک اقتصاد نوین	1404/10/05	12,629,945	12,506,275	12,506,275	0	0	368,055	0	273,594	95,461	1,193,861,499,773
6	بانک اقتصاد نوین	1404/10/04	12,636,752	12,513,082	12,513,082	0	0	368,055	0	273,594	95,461	1,194,511,323,620
7	بانک اقتصاد نوین	1404/10/03	12,573,540	12,450,490	12,450,490	0	0	368,055	0	273,594	95,461	1,188,536,180,233
8	بانک اقتصاد نوین	1404/10/02	12,352,269	12,231,696	12,231,696	0	0	368,055	0	273,594	95,461	1,167,649,928,912
9	بانک اقتصاد نوین	1404/10/01	12,229,038	12,109,830	12,109,830	0	0	368,055	0	273,594	95,461	1,156,016,494,655
10	بانک اقتصاد نوین	1404/09/30	12,167,771	12,049,204	12,049,204	0	0	368,055	0	273,594	95,461	1,150,229,095,608
11	بانک اقتصاد نوین	1404/09/29	12,039,801	11,922,541	11,922,541	0	0	368,055	0	273,594	95,461	1,138,137,701,110
12	بانک اقتصاد نوین	1404/09/28	11,803,839	11,689,027	11,689,027	0	0	368,055	0	273,594	95,461	1,115,846,215,136
13	بانک اقتصاد نوین	1404/09/27	11,804,145	11,689,333	11,689,333	0	0	368,055	0	273,594	95,461	1,115,875,455,263
14	بانک اقتصاد نوین	1404/09/26	11,805,337	11,690,526	11,690,526	0	0	368,055	0	273,594	95,461	1,115,989,285,084
15	بانک اقتصاد نوین	1404/09/25	11,779,628	11,665,045	11,665,045	0	0	368,055	4,581	273,594	95,461	1,113,556,817,029
16	بانک اقتصاد نوین	1404/09/24	11,738,165	11,629,154	11,629,154	0	0	368,055	0	269,013	100,042	1,163,403,818,487
17	بانک اقتصاد نوین	1404/09/23	11,571,012	11,463,307	11,463,307	0	0	368,055	0	269,013	100,042	1,146,812,163,747
18	بانک اقتصاد نوین	1404/09/22	11,471,284	11,363,828	11,363,828	0	0	368,055	0	269,013	100,042	1,136,860,054,006
19	بانک اقتصاد نوین	1404/09/21	11,296,485	11,192,977	11,192,977	0	0	368,055	0	269,013	100,042	1,119,767,830,661
20	بانک اقتصاد نوین	1404/09/20	11,296,569	11,193,061	11,193,061	0	0	368,055	0	269,013	100,042	1,119,776,245,370
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...311 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱