اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۵,۴۶۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۴,۵۳۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۱۹۲,۰۹۸,۱۱۵,۲۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۶۱۳,۴۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۴۸۷,۸۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۴۸۷,۸۰۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ ]
صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵- تمدید مدت فعالیت صندوق - تایید سازمان
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ]
صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵- تمدید مدت فعالیت صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ]
صورت حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | 12,613,421 | 12,487,803 | 12,487,803 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۹۲,۰۹۸,۱۱۵,۲۰۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | 12,894,747 | 12,766,236 | 12,766,236 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۲۱۸,۶۷۷,۶۲۸,۸۸۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 12,978,123 | 12,850,356 | 12,850,356 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۲۲۶,۷۰۷,۸۱۳,۰۶۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | 12,852,842 | 12,726,863 | 12,726,863 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۲۱۴,۹۱۹,۰۵۴,۷۵۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | 12,629,945 | 12,506,275 | 12,506,275 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۹۳,۸۶۱,۴۹۹,۷۷۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | 12,636,752 | 12,513,082 | 12,513,082 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۹۴,۵۱۱,۳۲۳,۶۲۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 12,573,540 | 12,450,490 | 12,450,490 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۸۸,۵۳۶,۱۸۰,۲۳۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 12,352,269 | 12,231,696 | 12,231,696 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۶۷,۶۴۹,۹۲۸,۹۱۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 12,229,038 | 12,109,830 | 12,109,830 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۵۶,۰۱۶,۴۹۴,۶۵۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 12,167,771 | 12,049,204 | 12,049,204 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۵۰,۲۲۹,۰۹۵,۶۰۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 12,039,801 | 11,922,541 | 11,922,541 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۳۸,۱۳۷,۷۰۱,۱۱۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 11,803,839 | 11,689,027 | 11,689,027 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۱۵,۸۴۶,۲۱۵,۱۳۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 11,804,145 | 11,689,333 | 11,689,333 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۱۵,۸۷۵,۴۵۵,۲۶۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 11,805,337 | 11,690,526 | 11,690,526 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۱۵,۹۸۹,۲۸۵,۰۸۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 11,779,628 | 11,665,045 | 11,665,045 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۴,۵۸۱ | ۲۷۳,۵۹۴ | ۹۵,۴۶۱ | ۱,۱۱۳,۵۵۶,۸۱۷,۰۲۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 11,738,165 | 11,629,154 | 11,629,154 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۹,۰۱۳ | ۱۰۰,۰۴۲ | ۱,۱۶۳,۴۰۳,۸۱۸,۴۸۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 11,571,012 | 11,463,307 | 11,463,307 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۹,۰۱۳ | ۱۰۰,۰۴۲ | ۱,۱۴۶,۸۱۲,۱۶۳,۷۴۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 11,471,284 | 11,363,828 | 11,363,828 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۹,۰۱۳ | ۱۰۰,۰۴۲ | ۱,۱۳۶,۸۶۰,۰۵۴,۰۰۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 11,296,485 | 11,192,977 | 11,192,977 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۹,۰۱۳ | ۱۰۰,۰۴۲ | ۱,۱۱۹,۷۶۷,۸۳۰,۶۶۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 11,296,569 | 11,193,061 | 11,193,061 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۹,۰۱۳ | ۱۰۰,۰۴۲ | ۱,۱۱۹,۷۷۶,۲۴۵,۳۷۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||