اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۲۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۹,۷۶۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۹۱,۶۰۶,۸۰۰,۲۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۹۵۱,۵۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۸۹۵,۴۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۸۹۵,۴۳۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
[ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ]
تاییدیه مجمع تغییرات هزینه در امیدنامه صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین
[ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ]
تاییدیه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 8,951,596 | 8,895,431 | 8,895,431 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۹۱,۶۰۶,۸۰۰,۲۲۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 8,799,534 | 8,744,448 | 8,744,448 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۷۶,۴۷۳,۴۶۳,۶۸۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 8,747,556 | 8,692,812 | 8,692,812 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۷۱,۲۹۷,۸۹۲,۰۴۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 8,767,881 | 8,713,503 | 8,713,503 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۷۳,۳۷۱,۸۳۲,۶۹۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 8,766,764 | 8,712,386 | 8,712,386 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۷۳,۲۵۹,۸۴۳,۰۳۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 8,777,135 | 8,722,757 | 8,722,757 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۷۴,۲۹۹,۳۶۶,۳۱۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 8,671,816 | 8,618,245 | 8,618,245 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۶۳,۸۲۳,۹۲۵,۶۰۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 8,534,436 | 8,481,803 | 8,481,803 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۵۰,۱۴۸,۱۰۱,۳۵۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 8,540,628 | 8,487,996 | 8,487,996 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۵۰,۷۶۸,۷۶۶,۰۵۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 8,477,456 | 8,425,106 | 8,425,106 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۴۴,۴۶۵,۲۱۶,۵۰۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 8,587,430 | 8,534,324 | 8,534,324 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۵۵,۴۱۲,۳۷۷,۴۹۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 8,586,957 | 8,533,851 | 8,533,851 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۵۵,۳۶۴,۹۵۵,۳۴۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 8,590,755 | 8,537,649 | 8,537,649 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۵۵,۷۴۵,۶۱۶,۰۷۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 8,551,598 | 8,498,739 | 8,498,739 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۵۱,۸۴۵,۶۱۳,۸۵۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 8,583,471 | 8,530,349 | 8,530,349 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۵۵,۰۱۳,۸۹۱,۱۰۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 8,646,998 | 8,593,447 | 8,593,447 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۶۱,۳۳۸,۴۱۶,۳۶۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 8,650,223 | 8,596,672 | 8,596,672 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۶۱,۶۶۱,۶۷۰,۱۶۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 8,616,845 | 8,563,523 | 8,563,523 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۵۸,۳۳۹,۰۷۷,۶۸۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 8,616,762 | 8,563,440 | 8,563,440 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۵۸,۳۳۰,۷۲۷,۳۷۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 8,616,686 | 8,563,364 | 8,563,364 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۸۵۸,۳۲۳,۱۱۱,۵۰۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||