اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۲۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۹,۷۶۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۲۵,۱۶۶,۱۷۲,۷۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۳۳۴,۶۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۲۷,۹۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۲۷,۹۳۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ ]
صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵- تمدید مدت فعالیت صندوق - تایید سازمان
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ]
صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵- تمدید مدت فعالیت صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ]
صورت حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 10,334,620 | 10,227,933 | 10,227,933 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۱,۰۲۵,۱۶۶,۱۷۲,۷۷۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 10,300,907 | 10,231,780 | 10,231,780 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۱,۰۲۵,۵۵۱,۷۲۴,۴۳۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 10,301,028 | 10,231,900 | 10,231,900 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۱,۰۲۵,۵۶۳,۷۹۸,۴۹۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 10,304,905 | 10,235,777 | 10,235,777 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۱,۰۲۵,۹۵۲,۳۸۱,۸۳۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 10,292,777 | 10,223,709 | 10,223,709 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۱,۰۲۴,۷۴۲,۸۲۴,۰۰۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 10,297,839 | 10,228,819 | 10,228,819 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۱,۰۲۵,۲۵۵,۰۳۴,۴۴۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 10,279,189 | 10,210,297 | 10,210,297 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۱,۰۲۳,۳۹۸,۴۸۷,۴۴۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 10,478,883 | 10,409,449 | 10,409,449 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۱,۰۴۳,۳۵۹,۸۴۴,۰۹۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 10,421,647 | 10,352,608 | 10,352,608 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۱,۰۳۷,۶۶۲,۶۲۸,۴۰۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 10,421,842 | 10,352,803 | 10,352,803 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۱,۰۳۷,۶۸۲,۱۵۱,۲۳۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 10,423,876 | 10,354,837 | 10,354,837 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۱,۰۳۷,۸۸۶,۰۷۰,۹۳۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 10,465,176 | 10,396,354 | 10,396,354 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۱,۰۴۲,۰۴۷,۳۲۶,۱۱۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 10,551,548 | 10,482,124 | 10,482,124 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۱,۰۵۰,۶۴۴,۲۶۷,۶۶۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 10,435,253 | 10,366,273 | 10,366,273 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۱,۰۳۹,۰۳۲,۲۵۴,۲۰۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 10,414,049 | 10,345,231 | 10,345,231 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۱,۰۳۶,۹۲۳,۲۳۵,۸۶۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 10,394,596 | 10,326,593 | 10,326,593 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۱,۰۳۵,۰۵۵,۱۰۲,۹۸۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 10,395,246 | 10,327,244 | 10,327,244 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۱,۰۳۵,۱۲۰,۲۸۴,۴۵۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 10,391,706 | 10,323,703 | 10,323,703 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۱,۰۳۴,۷۶۵,۴۰۷,۲۲۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 10,339,948 | 10,272,236 | 10,272,236 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۱,۰۲۹,۶۰۶,۷۰۹,۴۰۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 10,309,935 | 10,242,392 | 10,242,392 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۰ | ۲۶۸,۸۲۳ | ۱۰۰,۲۳۲ | ۱,۰۲۶,۶۱۵,۳۸۹,۴۳۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||