ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳۳۷,۳۱۷	۳۵.۴۹ %	۵۶۷,۵۳۳	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۶۶	۳.۱۴ %	۱۵,۸۰۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۳۳۴,۱۰۴	۳۵.۱۷ %	۵۷۰,۱۲۰	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۶۶	۳.۱۴ %	۱۵,۸۱۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۳۲۷,۶۶۱	۳۵.۱۹ %	۵۵۷,۷۱۷	۵۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۶۶	۳.۲۱ %	۱۵,۸۱۸	۱.۷ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۳۳۱,۲۶۳	۳۵.۲۳ %	۵۶۳,۲۹۹	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۸	۲.۳۳ %	۲۳,۷۴۷	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۳۳۳,۳۰۶	۳۵.۳۱ %	۵۶۴,۸۱۳	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۹	۲.۳۳ %	۲۳,۷۵۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۳۳۳,۳۶۴	۳۵.۴۶ %	۵۶۸,۹۱۹	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۹	۲.۳۳ %	۱۵,۸۴۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۳۳۳,۳۶۴	۳۵.۴۶ %	۵۶۸,۹۱۹	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۹	۲.۳۳ %	۱۵,۸۵۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۳۳۳,۳۶۴	۳۵.۴۶ %	۵۶۸,۹۱۹	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۹	۲.۳۳ %	۱۵,۸۶۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۳۳۳,۳۶۴	۳۵.۴۶ %	۵۶۸,۹۱۹	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۹	۲.۳۳ %	۱۵,۸۷۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۳۳۳,۳۶۴	۳۵.۴۶ %	۵۶۸,۹۱۹	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۹	۲.۳۳ %	۱۵,۸۸۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...605 »