صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۲۶۶,۳۵۳ ۲۴.۶۷ % ۶۷۲,۳۲۹ ۶۲.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۲,۷۷۶ ۱۱.۳۷ % ۱۸,۲۳۳ ۱.۶۹ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۲۷۱,۲۴۵ ۲۴.۷۳ % ۶۸۴,۵۲۷ ۶۲.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸,۲۵۶ ۵.۳۱ % ۸۲,۷۳۹ ۷.۵۴ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۲۶۶,۵۶۹ ۲۴.۵ % ۶۸۲,۹۱۹ ۶۲.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸,۲۶۲ ۵.۳۶ % ۸۰,۲۲۳ ۷.۳۷ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۲۶۶,۵۶۹ ۲۴.۵ % ۶۸۲,۹۱۹ ۶۲.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸,۲۶۲ ۵.۳۶ % ۸۰,۲۱۰ ۷.۳۷ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ ۲۶۶,۵۶۹ ۲۴.۵ % ۶۸۲,۹۱۹ ۶۲.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸,۲۶۲ ۵.۳۶ % ۸۰,۱۹۷ ۷.۳۷ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ ۲۶۶,۵۶۹ ۲۴.۵ % ۶۸۲,۹۱۹ ۶۲.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸,۲۶۲ ۵.۳۶ % ۸۰,۱۸۵ ۷.۳۷ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۲۶۶,۵۶۹ ۲۴.۵ % ۶۸۲,۹۱۹ ۶۲.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸,۲۶۲ ۵.۳۶ % ۸۰,۱۷۲ ۷.۳۷ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۲۷۷,۱۹۹ ۲۷.۶۸ % ۶۵۰,۳۴۶ ۶۴.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵,۷۲۲ ۵.۵۶ % ۱۸,۱۸۳ ۱.۸۲ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۲۸۲,۴۵۲ ۲۷.۷۶ % ۶۶۱,۰۵۲ ۶۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵,۶۳۲ ۵.۴۷ % ۱۸,۱۹۴ ۱.۷۹ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ۲۸۸,۰۷۱ ۲۷.۸۵ % ۶۷۵,۱۶۸ ۶۵.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴,۸۷۶ ۳.۳۷ % ۳۶,۲۳۷ ۳.۵ % ۰ ۰ %