ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۶,۶۰۹	۵۱.۱۹ %	۱۴,۳۷۶	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۷۳ %	۱,۲۲۴	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۶,۴۱۲	۵۱.۴۳ %	۱۴,۰۶۵	۴۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۷۴ %	۱,۱۹۷	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۱۶,۳۴۲	۵۰.۳۳ %	۱۴,۵۱۴	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵	۲.۲ %	۸۹۶	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱۶,۳۰۲	۵۰.۱ %	۱۴,۶۳۴	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹	۲.۱۸ %	۸۹۶	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۱۶,۵۱۷	۵۰.۷۱ %	۱۴,۴۵۰	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹	۲.۱۸ %	۸۹۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۱۶,۵۱۷	۵۰.۷ %	۱۴,۴۵۰	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹	۲.۱۸ %	۸۹۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۱۶,۵۱۷	۵۰.۷ %	۱۴,۴۵۰	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹	۲.۱۸ %	۸۹۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۱۶,۷۷۲	۵۲.۰۷ %	۱۳,۶۵۷	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹	۲.۲ %	۱,۰۷۵	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۱۷,۱۳۲	۴۹.۱۶ %	۱۴,۵۶۹	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۶	۶.۱۶ %	۱,۰۰۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۱۷,۰۱۵	۵۰.۶۷ %	۱۳,۴۱۵	۳۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۴.۹ %	۱,۵۰۲	۴.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...605 »