ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۸۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۴۸,۳۲۰	۴۲.۱۱ %	۵۱,۳۲۷	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۰.۳۳ %	۱۴,۷۱۰	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %
۲۷۸۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۴۸,۳۲۰	۴۲.۱۱ %	۵۱,۳۲۷	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۰.۳۳ %	۱۴,۷۱۰	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %
۲۷۸۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۵۰,۷۱۹	۴۴.۱۲ %	۵۲,۰۹۸	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹	۰.۲۳ %	۱۱,۸۸۰	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۷۸۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۵۰,۴۳۰	۴۴.۲۴ %	۵۱,۴۲۶	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۲۶۹	۰.۲۴ %	۱۰,۹۴۱	۹.۶ %	۰	۰ %
۲۷۸۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۵۰,۴۳۰	۴۴.۲۴ %	۵۱,۴۲۶	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۲۶۹	۰.۲۴ %	۱۰,۹۴۰	۹.۶ %	۰	۰ %
۲۷۸۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۵۰,۴۳۰	۴۴.۲۴ %	۵۱,۴۲۶	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۱۷ %	۱۱,۰۱۲	۹.۶۶ %	۰	۰ %
۲۷۸۷	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۵۲,۲۷۹	۴۵.۹۴ %	۵۵,۵۰۶	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۶	۰.۱۳ %	۴,۹۵۹	۴.۳۶ %	۰	۰ %
۲۷۸۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۵۲,۹۵۴	۴۶.۰۴ %	۵۶,۰۳۸	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴۶	۰.۱۳ %	۴,۹۶۰	۴.۳۱ %	۰	۰ %
۲۷۸۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۵۲,۷۹۳	۴۴.۹۶ %	۵۶,۱۸۹	۴۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰.۲۹ %	۷,۱۷۶	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۲۷۹۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۵۲,۷۹۳	۴۴.۹۶ %	۵۶,۱۸۹	۴۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰.۲۹ %	۷,۱۷۶	۶.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...275 276 277 278279280 281 282 283...605 »