صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ ۲۳۵,۶۴۸ ۳۱.۹۸ % ۴۷۶,۲۷۳ ۶۴.۶۲ % ۱,۲۴۲ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۲,۲۴۹ ۱.۶۶ % ۱۱,۵۲۷ ۱.۵۶ % ۰ ۰ %
۲۸۲ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ ۲۳۷,۳۴۲ ۳۲.۱ % ۴۷۷,۰۲۲ ۶۴.۵۲ % ۱,۲۴۱ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۷,۱۵۹ ۰.۹۷ % ۱۶,۶۲۵ ۲.۲۵ % ۰ ۰ %
۲۸۳ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ ۲۳۸,۹۷۲ ۳۲.۱۹ % ۴۷۸,۳۶۱ ۶۴.۴۴ % ۱,۲۴۱ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۶,۵۰۴ ۰.۸۸ % ۱۷,۲۴۷ ۲.۳۲ % ۰ ۰ %
۲۸۴ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ ۲۴۱,۰۶۱ ۳۲.۲۹ % ۴۸۰,۴۱۲ ۶۴.۳۶ % ۱,۲۳۸ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۶,۵۰۴ ۰.۸۷ % ۱۷,۲۵۴ ۲.۳۱ % ۰ ۰ %
۲۸۵ ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ ۲۴۲,۹۱۶ ۳۲.۴ % ۴۸۱,۸۷۲ ۶۴.۲۷ % ۱,۲۳۶ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۶,۵۰۴ ۰.۸۷ % ۱۷,۲۶۲ ۲.۳ % ۰ ۰ %
۲۸۶ ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ ۲۴۲,۹۱۶ ۳۲.۴ % ۴۸۱,۸۷۲ ۶۴.۲۶ % ۱,۲۳۶ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۶,۵۰۴ ۰.۸۷ % ۱۷,۲۷۰ ۲.۳ % ۰ ۰ %
۲۸۷ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ ۲۴۲,۹۱۶ ۳۲.۴ % ۴۸۱,۸۷۲ ۶۴.۲۶ % ۱,۲۳۶ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۶,۵۰۴ ۰.۸۷ % ۱۷,۲۷۸ ۲.۳ % ۰ ۰ %
۲۸۸ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ ۲۴۲,۲۲۵ ۳۱.۵۳ % ۴۸۰,۹۵۳ ۶۲.۶ % ۱,۲۳۳ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۲۶,۶۰۱ ۳.۴۶ % ۱۷,۲۸۳ ۲.۲۵ % ۰ ۰ %
۲۸۹ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ ۲۳۶,۲۸۷ ۳۲.۲۱ % ۴۵۲,۲۵۴ ۶۱.۶۴ % ۱,۲۳۳ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۲۴,۶۱۰ ۳.۳۵ % ۱۹,۲۸۱ ۲.۶۳ % ۰ ۰ %
۲۹۰ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ ۲۳۲,۸۳۳ ۳۲.۱۳ % ۴۴۶,۷۱۶ ۶۱.۶۴ % ۱,۲۳۲ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۲۳,۷۸۹ ۳.۲۸ % ۲۰,۱۰۴ ۲.۷۷ % ۰ ۰ %