ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۶۱,۲۴۱	۵۴.۶۴ %	۳۹,۶۹۶	۳۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۰۹	۳.۹۳ %	۶,۷۲۳	۶ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۷	۶۱,۸۶۰	۵۴.۹۱ %	۳۹,۶۲۶	۳۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۷	۱.۷۴ %	۹,۲۲۳	۸.۱۹ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۶۱,۷۹۷	۵۵.۳۳ %	۳۹,۷۵۹	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۰	۰.۸۱ %	۹,۲۲۲	۸.۲۶ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۶۲,۷۴۳	۵۵.۳۵ %	۴۲,۳۷۷	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸	۰.۷۹ %	۷,۳۴۴	۶.۴۸ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۴	۶۲,۸۵۳	۵۴.۹۷ %	۴۵,۲۰۰	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۱.۲۹ %	۴,۸۱۰	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۶۲,۸۵۳	۵۴.۹۷ %	۴۵,۲۰۰	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۱.۲۹ %	۴,۸۰۹	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۶۲,۸۵۳	۵۴.۹۷ %	۴۵,۲۰۰	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۱.۲۹ %	۴,۸۰۹	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۶۲,۸۵۳	۵۴.۹۷ %	۴۵,۲۰۰	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۱.۲۹ %	۴,۸۰۸	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۶۴,۰۸۱	۵۶.۴۹ %	۴۱,۹۶۹	۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۱.۳ %	۵,۹۱۶	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۶۴,۴۵۸	۵۶.۴۳ %	۴۲,۳۶۴	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۱.۳ %	۵,۹۱۵	۵.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...605 »