ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۲۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۱۲,۹۱۷	۴۳.۶۲ %	۱۲,۳۷۲	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۸ %	۴,۰۹۲	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %
۳۵۲۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۱۲,۷۹۸	۴۳.۴۹ %	۱۲,۴۹۸	۴۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۹ %	۳,۸۹۷	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %
۳۵۲۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۱۲,۴۸۹	۴۲.۹۲ %	۱۲,۵۹۴	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۹ %	۳,۷۸۱	۱۳ %	۰	۰ %
۳۵۲۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۱۲,۶۱۹	۴۳.۱۹ %	۱۲,۶۶۸	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۹ %	۳,۶۹۷	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %
۳۵۲۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۱۲,۶۶۳	۴۳.۲۸ %	۱۲,۸۷۱	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۹ %	۳,۴۹۵	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %
۳۵۲۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۱۲,۸۲۲	۴۳.۸۳ %	۱۲,۹۲۰	۴۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۹ %	۳,۲۸۰	۱۱.۲۲ %	۰	۰ %
۳۵۲۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۱۲,۸۲۲	۴۳.۸۳ %	۱۲,۹۲۰	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۹ %	۳,۲۷۹	۱۱.۲۱ %	۰	۰ %
۳۵۲۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۱۲,۸۲۲	۴۳.۸۳ %	۱۲,۹۲۰	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۹ %	۳,۲۷۹	۱۱.۲۱ %	۰	۰ %
۳۵۲۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۱۲,۸۸۸	۴۳.۹۸ %	۱۲,۹۳۷	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۹ %	۳,۲۴۹	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %
۳۵۳۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۱۲,۹۹۳	۴۳.۹۹ %	۱۳,۰۷۹	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۸ %	۳,۲۳۰	۱۰.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...349 350 351 352353354 355 356 357...605 »