ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۱۲,۰۲۲	۴۲.۰۸ %	۱۰,۳۰۱	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۸	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۴,۲۹۶	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۱۲,۰۸۷	۴۲.۱۸ %	۹,۶۴۰	۳۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۷	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۴,۹۷۸	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۱۲,۶۱۱	۴۴.۴۶ %	۹,۳۶۸	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۵ %	۴,۴۳۷	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۱۳,۵۹۱	۴۷.۸۸ %	۹,۴۱۳	۳۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۵	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۵ %	۳,۴۳۵	۱۲.۱ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۱۳,۸۱۴	۴۸.۲۷ %	۹,۴۲۶	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۴	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۳,۴۳۲	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۱۳,۸۱۴	۴۸.۲۷ %	۹,۴۲۶	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۴	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۳,۴۳۱	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۱۳,۸۱۴	۴۸.۲۷ %	۹,۴۲۶	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۳	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۳,۴۳۰	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳,۹۲۵	۴۸.۵۲ %	۹,۴۰۲	۳۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۳,۴۳۰	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۱۳,۸۵۳	۴۸.۴ %	۹,۴۸۰	۳۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۱	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۳,۳۴۴	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۱۴,۱۰۹	۴۸.۷۹ %	۹,۵۰۵	۳۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۳ %	۳,۳۴۰	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...605 »