صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۶۱ ۱۳۹۱/۰۷/۱۳ ۸,۴۳۳ ۳۲.۹۵ % ۱۰,۸۸۴ ۴۲.۵۲ % ۶,۰۲۷ ۲۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۷۷ ۰.۳ % ۱,۲۲۸ ۴.۸ % ۰ ۰ %
۴۶۶۲ ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ ۸,۴۳۳ ۳۲.۹۵ % ۱۰,۸۸۴ ۴۲.۵۲ % ۶,۰۲۴ ۲۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۷۷ ۰.۳ % ۱,۲۲۹ ۴.۸ % ۰ ۰ %
۴۶۶۳ ۱۳۹۱/۰۷/۱۱ ۸,۲۱۶ ۳۴.۱۳ % ۹,۱۵۹ ۳۸.۰۵ % ۶,۰۲۱ ۲۵.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۶ ۰.۱۱ % ۱,۲۸۰ ۵.۳۲ % ۰ ۰ %
۴۶۶۴ ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ ۸,۱۳۳ ۳۳.۹۸ % ۹,۱۶۰ ۳۸.۲۷ % ۶,۰۱۸ ۲۵.۱۴ % ۰ ۰ % ۲۶ ۰.۱۱ % ۱,۲۸۱ ۵.۳۵ % ۰ ۰ %
۴۶۶۵ ۱۳۹۱/۰۷/۰۹ ۸,۰۲۲ ۳۴.۲۳ % ۹,۲۰۶ ۳۹.۲۹ % ۶,۰۱۵ ۲۵.۶۷ % ۰ ۰ % ۵۲ ۰.۲۲ % ۱,۲۸۱ ۵.۴۷ % ۰ ۰ %
۴۶۶۶ ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ ۸,۰۲۲ ۳۶.۰۶ % ۷,۵۱۶ ۳۳.۷۹ % ۶,۰۱۱ ۲۷.۰۳ % ۰ ۰ % ۵۲ ۰.۲۴ % ۱,۶۲۲ ۷.۲۹ % ۰ ۰ %
۴۶۶۷ ۱۳۹۱/۰۷/۰۷ ۷,۷۴۶ ۳۴.۷۶ % ۷,۲۸۵ ۳۲.۶۹ % ۶,۰۰۸ ۲۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۵۲ ۰.۲۴ % ۱,۶۶۶ ۷.۴۸ % ۰ ۰ %
۴۶۶۸ ۱۳۹۱/۰۷/۰۶ ۷,۷۴۶ ۳۴.۷۶ % ۷,۲۸۵ ۳۲.۶۹ % ۶,۰۰۵ ۲۶.۹۵ % ۰ ۰ % ۵۲ ۰.۲۴ % ۱,۶۶۶ ۷.۴۸ % ۰ ۰ %
۴۶۶۹ ۱۳۹۱/۰۷/۰۵ ۷,۷۴۶ ۳۴.۷۶ % ۷,۲۸۵ ۳۲.۷ % ۶,۰۰۲ ۲۶.۹۴ % ۰ ۰ % ۵۲ ۰.۲۴ % ۱,۶۶۶ ۷.۴۸ % ۰ ۰ %
۴۶۷۰ ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ ۷,۷۴۶ ۳۴.۸۵ % ۷,۰۷۸ ۳۱.۸۵ % ۵,۹۹۹ ۲۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۵۲ ۰.۲۴ % ۱,۵۱۷ ۶.۸۳ % ۰ ۰ %