صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۸۱ ۱۳۹۰/۰۲/۱۳ ۲۲,۴۵۳ ۶۲.۷۳ % ۱۲,۵۶۲ ۳۵.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۷ ۱.۱۴ % ۶۶۷ ۱.۸۷ % ۰ ۰ %
۵۱۸۲ ۱۳۹۰/۰۲/۱۲ ۲۲,۴۲۸ ۶۲.۶۳ % ۱۳,۰۳۲ ۳۶.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۱ ۰.۴۸ % ۲۵۳ ۰.۷۱ % ۰ ۰ %
۵۱۸۳ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ ۲۲,۶۸۱ ۶۳.۷۴ % ۱۱,۷۸۵ ۳۳.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۸ ۰.۵۶ % ۲۵۳ ۰.۷۱ % ۰ ۰ %
۵۱۸۴ ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ ۲۲,۵۳۶ ۶۱.۸۶ % ۱۳,۵۵۹ ۳۷.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۸ ۰.۵۴ % ۲۵۳ ۰.۷ % ۰ ۰ %
۵۱۸۵ ۱۳۹۰/۰۲/۰۹ ۲۲,۵۰۴ ۶۱.۸۲ % ۱۴,۱۱۰ ۳۸.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۹ ۰.۵۵ % ۲۵۴ ۰.۷ % ۰ ۰ %
۵۱۸۶ ۱۳۹۰/۰۲/۰۸ ۲۲,۵۰۴ ۶۱.۸۲ % ۱۴,۱۱۰ ۳۸.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۹ ۰.۵۵ % ۲۵۴ ۰.۷ % ۰ ۰ %
۵۱۸۷ ۱۳۹۰/۰۲/۰۷ ۲۲,۵۰۴ ۶۱.۸۲ % ۱۴,۱۱۰ ۳۸.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۹ ۰.۵۵ % ۲۵۴ ۰.۷ % ۰ ۰ %
۵۱۸۸ ۱۳۹۰/۰۲/۰۶ ۲۲,۱۱۵ ۶۲.۰۵ % ۱۴,۳۷۳ ۴۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۱ ۰.۵۷ % ۳۴۵ ۰.۹۷ % ۰ ۰ %
۵۱۸۹ ۱۳۹۰/۰۲/۰۵ ۲۱,۹۸۷ ۶۱.۰۲ % ۱۴,۵۶۵ ۴۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۳۱ ۲.۵۹ % ۲۵۵ ۰.۷۱ % ۰ ۰ %
۵۱۹۰ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ ۲۲,۰۵۳ ۵۹.۴۵ % ۱۷,۰۷۹ ۴۶.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۰ ۰.۷ % ۲۵۵ ۰.۶۹ % ۰ ۰ %