صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۵۱ ۱۳۸۹/۰۵/۱۵ ۱۸,۷۳۵ ۹۵.۵۵ % -۱,۰۵۵ -۵.۳۸ % ۵۰۳ ۲.۵۷ % ۰ ۰ % ۶۷۹ ۳.۴۷ % ۲,۲۶۲ ۱۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۵۴۵۲ ۱۳۸۹/۰۵/۱۴ ۱۸,۷۳۵ ۹۵.۵۵ % -۱,۰۵۵ -۵.۳۸ % ۵۰۳ ۲.۵۷ % ۰ ۰ % ۶۷۹ ۳.۴۷ % ۲,۲۶۲ ۱۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۵۴۵۳ ۱۳۸۹/۰۵/۱۳ ۱۸,۷۳۵ ۹۵.۵۵ % -۱,۰۵۵ -۵.۳۸ % ۵۰۲ ۲.۵۶ % ۰ ۰ % ۶۷۹ ۳.۴۷ % ۲,۲۶۲ ۱۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۵۴۵۴ ۱۳۸۹/۰۵/۱۲ ۱۸,۵۰۴ ۹۹.۷۶ % -۱,۶۲۷ -۸.۷۸ % ۵۰۲ ۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۷۹ ۱.۵۱ % ۲,۳۴۵ ۱۲.۶۴ % ۰ ۰ %
۵۴۵۵ ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ ۱۸,۳۹۰ ۹۹.۳۳ % -۱,۸۱۸ -۹.۸۲ % ۵۰۲ ۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۴۹ ۱.۳۵ % ۲,۴۹۲ ۱۳.۴۶ % ۰ ۰ %
۵۴۵۶ ۱۳۸۹/۰۵/۱۰ ۱۸,۱۵۷ ۹۵.۴۷ % -۱,۳۴۵ -۷.۰۸ % ۵۰۲ ۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۴۲۰ ۲.۲۱ % ۲,۳۷۴ ۱۲.۴۹ % ۰ ۰ %
۵۴۵۷ ۱۳۸۹/۰۵/۰۹ ۱۷,۷۵۸ ۹۶.۶۴ % -۱,۵۴۶ -۸.۴۱ % ۵۰۱ ۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۳۴۹ ۱.۹ % ۲,۴۴۷ ۱۳.۳۲ % ۰ ۰ %
۵۴۵۸ ۱۳۸۹/۰۵/۰۸ ۱۷,۷۶۳ ۹۳.۴۷ % -۹۵۲ -۵.۰۱ % ۵۰۱ ۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۳۴۹ ۱.۸۴ % ۲,۴۴۷ ۱۲.۸۸ % ۰ ۰ %
۵۴۵۹ ۱۳۸۹/۰۵/۰۷ ۱۷,۷۶۳ ۹۳.۴۷ % -۹۵۲ -۵.۰۱ % ۵۰۱ ۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۳۴۹ ۱.۸۴ % ۲,۴۴۷ ۱۲.۸۸ % ۰ ۰ %
۵۴۶۰ ۱۳۸۹/۰۵/۰۶ ۱۷,۷۶۳ ۹۳.۴۷ % -۹۵۲ -۵.۰۱ % ۵۰۱ ۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۳۴۹ ۱.۸۴ % ۲,۴۴۷ ۱۲.۸۸ % ۰ ۰ %