ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۲۵۰,۷۵۴	۴۰.۷۹ %	۳۴۷,۰۰۹	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۹۵	۱.۳ %	۸,۶۳۰	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۲۴۸,۶۷۷	۴۱.۵۱ %	۳۳۱,۰۲۶	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۹۵	۱.۳۳ %	۱۱,۰۰۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۲۵۲,۴۰۳	۴۱.۶۳ %	۳۳۶,۹۷۶	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۹۵	۱.۳۲ %	۸,۶۲۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲۴۶,۴۱۷	۴۱.۲۵ %	۳۲۹,۶۰۵	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۹۵	۱.۳۴ %	۱۳,۰۰۶	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۲۴۶,۴۱۷	۴۱.۲۵ %	۳۲۹,۶۰۵	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۹۵	۱.۳۴ %	۱۳,۰۰۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۲۴۶,۴۱۷	۴۱.۲۵ %	۳۲۹,۶۰۵	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۹۵	۱.۳۴ %	۱۲,۹۹۸	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۲۴۹,۶۰۲	۴۱.۸۸ %	۳۲۹,۵۰۶	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۹۵	۱.۳۴ %	۸,۶۰۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۲۴۶,۰۷۰	۴۲.۶۲ %	۳۱۵,۳۳۵	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۶,۹۹۵	۱.۲۱ %	۸,۶۰۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۵۹,۶۱۶	۴۴.۵ %	۳۰۶,۸۲۴	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۸,۰۵۸	۱.۳۸ %	۸,۵۹۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۲۶۱,۴۹۷	۴۵.۷۶ %	۲۹۲,۹۲۰	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۸,۰۵۸	۱.۴۱ %	۸,۵۹۱	۱.۵ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...611 »