ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۷۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۲۷۰,۵۹۸	۴۳.۴۸ %	۳۲۳,۵۷۲	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۱ %	۸,۵۴۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۷۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۲۷۰,۵۹۸	۴۳.۴۸ %	۳۲۳,۵۷۲	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۱ %	۸,۵۴۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۷۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۲۶۹,۵۴۲	۴۳.۲۶ %	۳۲۵,۴۰۸	۵۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۰۹ %	۸,۵۳۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۷۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۲۷۰,۱۷۱	۴۳.۰۷ %	۳۲۸,۹۵۱	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۰۷ %	۸,۵۳۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۷۷۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۲۷۸,۹۰۶	۴۵.۸۸ %	۳۱۹,۷۹۱	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۲۸۵	۰.۰۵ %	۸,۵۲۸	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۷۷۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۲۷۸,۹۰۶	۴۵.۸۸ %	۳۱۹,۷۹۱	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۲۸۵	۰.۰۵ %	۸,۵۲۴	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۷۷۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۲۷۸,۹۰۶	۴۵.۸۹ %	۳۱۹,۷۹۱	۵۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۱۸۵	۰.۰۳ %	۸,۵۲۰	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۷۷۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۲۸۴,۰۱۳	۴۶.۰۲ %	۳۲۳,۲۳۹	۵۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۹۹۵	۰.۱۶ %	۸,۵۱۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۷۷۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۲۹۱,۱۲۹	۴۶.۱۵ %	۳۲۹,۸۹۸	۵۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۹۹۵	۰.۱۶ %	۸,۵۱۲	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۲۹۱,۰۱۵	۴۵.۸۲ %	۳۳۱,۸۵۴	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۴۳۵	۰.۵۴ %	۸,۵۰۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...174 175 176 177178179 180 181 182...611 »