ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۱۴,۶۶۸	۳۳.۱۵ %	۲۴,۴۴۴	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۴,۲۱۳	۹.۵۲ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۱۴,۶۶۸	۳۳.۱۵ %	۲۴,۴۴۴	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۴,۲۱۴	۹.۵۲ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	۱۴,۶۶۸	۳۳.۱۵ %	۲۴,۴۴۴	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۴,۲۱۴	۹.۵۲ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	۱۴,۶۶۸	۳۳.۱۴ %	۲۴,۴۴۴	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۴,۲۱۵	۹.۵۳ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۱۴,۶۵۸	۳۲.۸۲ %	۲۷,۴۷۰	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۱,۰۴۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۱۳,۶۱۱	۳۱.۲۷ %	۲۶,۸۹۸	۶۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۱,۵۴۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۸	۱۳,۶۱۱	۳۱.۲۷ %	۲۶,۸۹۸	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۱,۵۴۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۳,۶۱۱	۳۱.۲۷ %	۲۶,۸۹۸	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۱,۵۴۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۱۳,۵۶۵	۳۱.۲۲ %	۲۶,۸۷۴	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۱,۵۳۱	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۲۳۶۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۱۴,۲۱۴	۳۲.۹۸ %	۲۶,۴۰۳	۶۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۸	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۱ %	۱,۰۴۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...611 »