ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۱۲,۶۲۰	۲۸.۵۹ %	۲۴,۵۲۶	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۷	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۲۸ %	۱,۰۶۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۱۲,۶۲۰	۲۸.۵۹ %	۲۴,۵۲۶	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۷	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۲۸ %	۱,۰۶۹	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۲,۶۲۰	۲۸.۵۹ %	۲۴,۵۲۶	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۷	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۸۱	۰.۱۸ %	۱,۱۱۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۲,۶۱۵	۲۸.۴۹ %	۲۲,۴۴۰	۵۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۳۱	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۲,۰۷۹	۲۸.۳ %	۱۹,۷۳۹	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۷	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۱	۶.۶۳ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۱,۹۲۳	۲۴.۸۹ %	۲۰,۲۵۱	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۷	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۳ %	۱,۱۸۹	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۱۱,۴۳۷	۲۶.۰۲ %	۱۴,۹۶۷	۳۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۳	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۵ %	۳,۰۲۷	۶.۸۹ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۱۱,۱۴۴	۲۵.۳۹ %	۱۵,۸۰۷	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۰	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۵ %	۲,۴۲۵	۵.۵۳ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۱,۱۴۴	۲۵.۳۹ %	۱۵,۸۰۷	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۰	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۵ %	۲,۴۲۶	۵.۵۳ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۱,۱۴۴	۲۵.۳۹ %	۱۵,۸۰۷	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۰	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۵ %	۲,۴۲۶	۵.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...611 »