ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۲,۲۶۲	۲۷.۶۲ %	۱۵,۹۲۱	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۹۱	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۱,۷۵۵	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱۲,۲۹۴	۲۷.۷۶ %	۱۵,۷۸۲	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۳	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۱,۸۰۹	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۱۲,۲۹۴	۲۷.۷۶ %	۱۵,۷۸۲	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۳	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۱,۸۰۹	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۲,۲۹۴	۲۷.۷۶ %	۱۵,۷۸۲	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۳	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۱,۸۰۹	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۲,۳۱۶	۲۷.۷۶ %	۱۵,۸۴۲	۳۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۱	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۱,۸۰۹	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۲,۴۲۴	۲۷.۹۸ %	۱۵,۸۲۳	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۳۲.۲۵ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۱,۷۷۴	۴ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۲,۴۶۹	۲۸.۰۵ %	۱۵,۸۴۱	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۱	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۱,۷۶۹	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۳,۴۵۸	۳۰.۱۴ %	۱۵,۲۲۴	۳۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۰۸	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۱,۶۰۳	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۱۴,۱۷۴	۳۱.۶ %	۱۴,۷۱۴	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۹۷	۳۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۲ %	۱,۵۶۵	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۱۴,۱۷۴	۳۱.۶ %	۱۴,۷۱۴	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۹۷	۳۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۲ %	۱,۵۶۵	۳.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...611 »