ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۷۱	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۱۶,۵۴۳	۴۰.۲۸ %	۱۵,۴۷۴	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۵۸۷	۱.۴۳ %	۶,۵۶۰	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %
۳۳۷۲	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۱۶,۵۴۳	۴۰.۲۸ %	۱۵,۴۷۴	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۵۸۷	۱.۴۳ %	۶,۵۵۹	۱۵.۹۷ %	۰	۰ %
۳۳۷۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۶	۱۶,۵۴۳	۴۰.۲۸ %	۱۵,۴۷۴	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۵۸۷	۱.۴۳ %	۶,۵۵۹	۱۵.۹۷ %	۰	۰ %
۳۳۷۴	۱۳۹۵/۰۳/۲۵	۱۷,۸۹۴	۴۳.۲۱ %	۱۵,۷۲۷	۳۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۵۸۷	۱.۴۲ %	۵,۳۰۳	۱۲.۸۱ %	۰	۰ %
۳۳۷۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۴	۱۸,۳۹۹	۴۳.۷۹ %	۱۵,۵۲۱	۳۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۷	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۵۸۷	۱.۴ %	۵,۶۱۰	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %
۳۳۷۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۱۸,۰۸۶	۴۳.۴۳ %	۱۵,۶۴۹	۳۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷	۱.۴۱ %	۷,۳۲۷	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %
۳۳۷۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۱۸,۳۴۴	۴۳.۸۲ %	۱۶,۵۴۳	۳۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۱	۱.۴۱ %	۶,۳۸۱	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %
۳۳۷۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۱	۱۷,۸۷۸	۴۱.۸۳ %	۱۹,۶۰۸	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۱	۱.۳۸ %	۴,۶۶۵	۱۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۳۷۹	۱۳۹۵/۰۳/۲۰	۱۷,۸۷۸	۴۱.۸۳ %	۱۹,۶۰۸	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۱	۱.۳۸ %	۴,۶۶۴	۱۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۳۸۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۹	۱۷,۸۷۸	۴۱.۸۳ %	۱۹,۶۰۸	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۱	۱.۳۸ %	۴,۶۶۳	۱۰.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...334 335 336 337338339 340 341 342...611 »