ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۲۰,۳۱۹	۴۴.۶۸ %	۱۸,۸۴۴	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۱ %	۶,۲۶۷	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۸	۱۹,۹۴۷	۴۴.۱۷ %	۱۸,۰۳۸	۳۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵	۰.۱۹ %	۷,۰۸۵	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۱۹,۶۲۶	۴۳.۶۸ %	۲۰,۸۴۹	۴۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵	۰.۱۹ %	۴,۳۷۳	۹.۷۳ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۱۹,۶۲۶	۴۳.۶۸ %	۲۰,۸۴۹	۴۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵	۰.۱۹ %	۴,۳۷۲	۹.۷۳ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۱۹,۶۲۶	۴۳.۶۸ %	۲۰,۸۴۹	۴۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۱۹ %	۴,۳۷۴	۹.۷۴ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۹,۳۳۲	۴۳.۲۹ %	۲۱,۲۸۳	۴۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۱۹ %	۳,۹۶۱	۸.۸۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۳	۱۸,۵۵۲	۴۲.۰۵ %	۲۱,۹۱۴	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۱۹ %	۳,۵۶۹	۸.۰۹ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۱۸,۴۶۰	۴۱.۸۸ %	۲۲,۰۷۳	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۳۲ %	۳,۴۰۸	۷.۷۳ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۱۸,۴۴۷	۴۲.۳ %	۲۱,۳۱۹	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۳۲ %	۳,۷۰۰	۸.۴۹ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۰	۱۷,۸۳۳	۴۱.۳ %	۲۱,۸۰۲	۵۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۳۲ %	۳,۴۰۷	۷.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...611 »