ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۱۳,۱۴۰	۴۳.۶۳ %	۱۳,۴۸۸	۴۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۷ %	۳,۲۵۸	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۸	۱۳,۲۹۵	۴۳.۷ %	۱۳,۶۴۲	۴۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۶ %	۳,۲۵۶	۱۰.۷ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۱۳,۱۹۶	۴۲.۵۲ %	۱۳,۴۲۱	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۲	۳ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۴ %	۳,۲۵۵	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۱۳,۳۸۹	۴۲.۸۴ %	۱۳,۴۴۶	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۴ %	۳,۲۵۴	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۱۳,۳۸۹	۴۲.۸۴ %	۱۳,۴۴۶	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۴ %	۳,۲۵۳	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۱۳,۳۸۹	۴۲.۸۴ %	۱۳,۴۴۶	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۴ %	۳,۲۵۲	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۱۳,۴۹۲	۴۳.۴۱ %	۱۲,۷۱۰	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۴ %	۳,۲۵۱	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۱۲,۸۳۴	۴۱.۹۹ %	۱۲,۸۵۲	۴۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۶ %	۳,۲۵۰	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۱۲,۸۸۶	۴۱.۴۹ %	۱۳,۳۰۰	۴۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۲	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۴ %	۳,۲۴۹	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۲,۶۵۱	۴۲.۶۱ %	۱۱,۹۴۳	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۲	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۸ %	۳,۴۷۲	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...611 »