ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۰۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۹	۱۳,۴۳۷	۴۲.۹۲ %	۱۳,۰۷۹	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰	۳.۸ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۲۱ %	۳,۲۲۳	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %
۳۶۰۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۱۲,۷۰۸	۴۳.۷۷ %	۱۱,۴۸۲	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۱ %	۳,۲۷۱	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %
۳۶۰۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۱۲,۷۰۸	۴۳.۷۸ %	۱۱,۴۸۲	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۱ %	۳,۲۷۰	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %
۳۶۰۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۱۲,۷۰۸	۴۳.۷۸ %	۱۱,۴۸۲	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۱ %	۳,۲۶۹	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۶۰۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۱۲,۷۵۹	۴۲.۶۵ %	۱۱,۵۰۷	۳۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۷	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۲۷ %	۳,۲۱۹	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۶۰۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۱۲,۱۹۰	۴۲.۱۸ %	۱۰,۷۴۶	۳۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۱	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۱ %	۳,۳۸۱	۱۱.۷ %	۰	۰ %
۳۶۰۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱۲,۳۷۶	۴۲.۵۵ %	۱۰,۶۷۹	۳۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۱ %	۳,۴۵۴	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %
۳۶۰۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۹,۶۲۹	۳۳.۹۷ %	۱۰,۸۶۵	۳۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۰	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۴ %	۳,۶۳۴	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %
۳۶۰۹	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۹,۶۲۹	۳۳.۹۷ %	۱۰,۸۶۵	۳۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۹	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۴ %	۳,۶۳۳	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %
۳۶۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۹,۶۲۹	۳۳.۹۷ %	۱۰,۸۶۵	۳۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۸	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۴ %	۳,۶۳۲	۱۲.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...357 358 359 360361362 363 364 365...611 »