ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۴۱	۱۳۹۳/۰۹/۰۴	۲۰,۷۹۷	۴۰.۱۷ %	۲۱,۵۹۸	۴۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۷	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۹۹ %	۳,۸۴۲	۷.۴۲ %	۰	۰ %
۳۹۴۲	۱۳۹۳/۰۹/۰۳	۲۱,۴۰۲	۳۹.۴۴ %	۲۳,۴۸۳	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۵	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۹۵ %	۳,۸۴۰	۷.۰۸ %	۰	۰ %
۳۹۴۳	۱۳۹۳/۰۹/۰۲	۲۱,۰۸۱	۴۰.۷۴ %	۲۱,۲۹۰	۴۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۲	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۹۹ %	۳,۸۳۸	۷.۴۲ %	۰	۰ %
۳۹۴۴	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۲۰,۶۵۱	۳۹.۹۱ %	۲۱,۱۲۵	۴۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۹	۹.۷ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴	۲.۱۵ %	۳,۸۳۶	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۳۹۴۵	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۲۰,۷۳۸	۴۱.۱۱ %	۱۹,۷۳۹	۳۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۷	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴	۲.۲۱ %	۳,۸۳۴	۷.۶ %	۰	۰ %
۳۹۴۶	۱۳۹۳/۰۸/۲۹	۲۰,۷۳۸	۴۱.۱۲ %	۱۹,۷۳۹	۳۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۴	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴	۲.۲۱ %	۳,۸۳۲	۷.۶ %	۰	۰ %
۳۹۴۷	۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۲۰,۷۳۸	۴۱.۱۲ %	۱۹,۷۳۹	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۱	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴	۲.۲۱ %	۳,۸۳۰	۷.۶ %	۰	۰ %
۳۹۴۸	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	۲۰,۸۵۵	۴۱.۱۹ %	۱۹,۸۲۸	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۹	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴	۲.۲ %	۳,۸۲۸	۷.۵۶ %	۰	۰ %
۳۹۴۹	۱۳۹۳/۰۸/۲۶	۲۰,۹۹۱	۴۱.۴۸ %	۲۱,۰۴۴	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴	۲.۲ %	۵,۴۴۶	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۹۵۰	۱۳۹۳/۰۸/۲۵	۲۰,۸۶۶	۴۱.۶۶ %	۲۱,۳۸۶	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲	۴ %	۰	۰ %	۹۰۴	۱.۸۱ %	۴,۹۳۱	۹.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...391 392 393 394395396 397 398 399...611 »