ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۵۱	۱۳۹۳/۰۸/۲۴	۲۰,۸۸۲	۴۲.۴۱ %	۲۰,۸۶۱	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۱	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۹۰۴	۱.۸۴ %	۴,۵۹۳	۹.۳۳ %	۰	۰ %
۳۹۵۲	۱۳۹۳/۰۸/۲۳	۲۲,۶۶۰	۴۳.۲۱ %	۲۳,۰۵۳	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۹۰۴	۱.۷۲ %	۳,۸۲۱	۷.۲۹ %	۰	۰ %
۳۹۵۳	۱۳۹۳/۰۸/۲۲	۲۲,۶۶۰	۴۳.۲۲ %	۲۳,۰۵۳	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۹۰۴	۱.۷۳ %	۳,۸۱۹	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۳۹۵۴	۱۳۹۳/۰۸/۲۱	۲۲,۶۶۰	۴۳.۲۲ %	۲۳,۰۵۳	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۸۷۱	۱.۶۶ %	۳,۸۱۷	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۳۹۵۵	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	۲۲,۵۶۱	۴۳.۹۹ %	۲۲,۰۰۳	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۸۷۱	۱.۷ %	۳,۸۱۵	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۳۹۵۶	۱۳۹۳/۰۸/۱۹	۲۲,۶۳۸	۴۵.۲۵ %	۲۰,۶۷۳	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۸۷۱	۱.۷۴ %	۳,۸۱۳	۷.۶۲ %	۰	۰ %
۳۹۵۷	۱۳۹۳/۰۸/۱۸	۲۲,۷۳۳	۴۳.۶۷ %	۲۲,۶۲۵	۴۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۷	۳.۹ %	۰	۰ %	۶۹۰	۱.۳۳ %	۳,۹۷۷	۷.۶۴ %	۰	۰ %
۳۹۵۸	۱۳۹۳/۰۸/۱۷	۲۲,۸۵۳	۴۳.۹۴ %	۲۲,۴۶۸	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۶	۳.۹ %	۰	۰ %	۶۹۰	۱.۳۳ %	۳,۹۷۵	۷.۶۴ %	۰	۰ %
۳۹۵۹	۱۳۹۳/۰۸/۱۶	۲۲,۳۸۲	۴۴.۰۵ %	۲۱,۷۳۴	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۶۹۰	۱.۳۶ %	۳,۹۷۳	۷.۸۲ %	۰	۰ %
۳۹۶۰	۱۳۹۳/۰۸/۱۵	۲۲,۳۸۲	۴۴.۰۶ %	۲۱,۷۳۴	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۶۸۸	۱.۳۶ %	۳,۹۷۳	۷.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...392 393 394 395396397 398 399 400...611 »