ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۰۱	۱۳۹۳/۰۷/۰۴	۲۱,۱۴۱	۴۵.۹۸ %	۱۹,۲۱۹	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۲ %	۴,۲۶۴	۹.۲۸ %	۰	۰ %
۴۰۰۲	۱۳۹۳/۰۷/۰۳	۲۱,۱۴۱	۴۵.۹۹ %	۱۹,۲۱۹	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۲ %	۴,۲۶۲	۹.۲۷ %	۰	۰ %
۴۰۰۳	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	۲۱,۱۴۱	۴۵.۹۹ %	۱۹,۲۱۹	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۲ %	۴,۲۶۰	۹.۲۷ %	۰	۰ %
۴۰۰۴	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۲۱,۰۱۱	۴۶.۱۳ %	۱۸,۸۴۱	۴۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۲ %	۴,۳۴۲	۹.۵۴ %	۰	۰ %
۴۰۰۵	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۲۰,۹۷۶	۴۶.۲ %	۱۸,۷۵۹	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۳ %	۴,۳۱۷	۹.۵۱ %	۰	۰ %
۴۰۰۶	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	۲۱,۱۳۹	۴۶.۳۱ %	۱۹,۱۰۱	۴۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۷۳ %	۴,۰۶۱	۸.۹ %	۰	۰ %
۴۰۰۷	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	۲۰,۹۵۰	۴۵.۸۳ %	۱۸,۷۱۴	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۹۸۹	۲.۱۷ %	۴,۰۴۱	۸.۸۴ %	۰	۰ %
۴۰۰۸	۱۳۹۳/۰۶/۲۸	۲۰,۸۷۷	۴۴.۸۶ %	۱۸,۴۶۲	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷	۴.۵۹ %	۴,۰۳۹	۸.۶۸ %	۰	۰ %
۴۰۰۹	۱۳۹۳/۰۶/۲۷	۲۰,۸۷۷	۴۴.۸۷ %	۱۸,۴۶۲	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷	۴.۵۹ %	۴,۰۳۶	۸.۶۸ %	۰	۰ %
۴۰۱۰	۱۳۹۳/۰۶/۲۶	۲۰,۸۷۷	۴۴.۸۷ %	۱۸,۴۶۲	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷	۴.۵۹ %	۴,۰۳۴	۸.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...397 398 399 400401402 403 404 405...611 »