ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۰۵	۲۲,۲۵۸	۴۵.۳۷ %	۲۲,۶۷۰	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۶۷	۸.۰۹ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۳/۰۶/۰۴	۲۲,۴۶۴	۴۵.۶۳ %	۲۲,۶۴۱	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۶۵	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۳/۰۶/۰۳	۲۲,۵۳۰	۴۶.۱۸ %	۲۲,۱۳۷	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۶۳	۸.۱۲ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	۲۲,۴۵۹	۴۶.۱۶ %	۲۲,۰۷۷	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۶۱	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۳/۰۶/۰۱	۲۲,۶۵۵	۴۶.۲۶ %	۲۲,۱۹۸	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۵۹	۸.۰۸ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۲۲,۷۵۹	۴۶.۲۹ %	۲۲,۲۸۵	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۵۷	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۳/۰۵/۳۰	۲۲,۷۵۹	۴۶.۳ %	۲۲,۲۸۵	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۵۵	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۹	۲۲,۷۵۹	۴۶.۳ %	۲۲,۲۸۵	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۵۳	۸.۰۴ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	۲۲,۸۲۲	۴۶.۳ %	۲۲,۳۵۵	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۵۲	۸.۰۲ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۳/۰۵/۲۷	۲۲,۷۱۴	۴۵.۸۲ %	۲۲,۷۴۴	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۵۰	۷.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...611 »